<p>RNS 编号：3386U UBS ETF BBG 美国流动公司 1-5 HGBP D £2026 年 2 月 25 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS BBG 美国流动公司 1-5 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>LU1048315326</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 23 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>12.513</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数量：</td>
<td>1293180</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVPPUMAPUPQUMA</p>

力拓集团

UC85

GDXJ

<p>瑞银 ETF BBG 美国流动公司 1-5 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 23 日的每股净资产值（NAV）为£12.513。该基金的 ISIN 为 LU1048315326，发行股份数量为 1,293,180 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 3386U UBS ETF BBG US Liq Crp 1-5 HGBP D £ 25 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：3386U UBS ETF BBG 美国流动公司 1-5 HGBP D £2026 年 2 月 25 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>LU1048315326</td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>23/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>12.513</td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>1293180</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS BBG 美国流动公司 1-5 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>LU1048315326</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 23 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>12.513</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数量：</td>
<td>1293180</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - 瑞银 ETF BBG 1- 5HGB£ - 净资产值