<p>RNS 编号：3680U 维度基金 ICAV2026 年 2 月 25 日</p>
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<tr>
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<tbody>
<tr>
<td>维度基金 ICAV - 每日基金价格</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 25 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
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</tr>
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</tr>
<tr>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>全球核心股票 UCITS ETF 美元累计</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000EGGFVG6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>26.8625</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>全球目标价值 UCITS ETF 美元累计</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000S67ID55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>28.3256</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVFLFLIFLIEFIR</p>

AGGU

VUSD

CORP

<p>Dimensional Funds ICAV 宣布截至 2026 年 2 月 24 日其全球核心股票 UCITS ETF 和全球目标价值 UCITS ETF 的每日基金价格。全球核心股票 ETF 的每股净值为 26.8625 美元，而全球目标价值 ETF 的每股净值为 28.3256 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 3680U Dimensional Funds ICAV 25 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：3680U 维度基金 ICAV2026 年 2 月 25 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dimensional Funds ICAV - Daily Fund Prices</td>
<td></td>
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<td>Date: 25-Feb-26</td>
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<tr>
<td>Fund</td>
<td>Global Core Equity UCITS ETF USD Accumulation</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000EGGFVG6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>24/02/2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>26.8625</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
<td></td>
</tr>
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<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>Global Targeted Value UCITS ETF USD Accumulation</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000S67ID55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>24/02/2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>28.3256</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>维度基金 ICAV - 每日基金价格</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 25 日</td>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>全球核心股票 UCITS ETF 美元累计</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000EGGFVG6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>26.8625</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>全球目标价值 UCITS ETF 美元累计</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000S67ID55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>28.3256</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVFLFLIFLIEFIR</p>
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</div>

REG - Dimensional ICAV - 净资产值