<p>RNS 编号：3674U Brown Advisory US Smaller Cos. PLC2026 年 2 月 25 日 Brown Advisory US Smaller Companies PLC2026 年 2 月 25 日公司宣布截至 2026 年 2 月 24 日的以下未经审计的估算：</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>总资产</td>
<td>每普通股净资产值</td>
</tr>
<tr>
<td>包括当年收入和支出</td>
<td>包括当年收入和支出</td>
</tr>
<tr>
<td>1.75138 亿英镑</td>
<td>1545.61 便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>公司当前年度的收入收入不足以超过当前年度的收入支出，因此包括当前年度收入和支出的每普通股净资产值无法超过不包括当前年度收入和支出的每普通股净资产值（“资本净资产值”）。因此，上述数字也可以作为每种情况下资本净资产值的保守估计。最新的月度事实表和公司最近的中期和年度报告副本可从 https://www.brownadvisory.com/intl/investment-trusts/brown-advisory-us-smaller-companies-plc 下载。咨询：FundRock Partners Limited，公司秘书 Limor Gonen 电话：+44 203 994 7129 ukfundscosec@apexfs.com 本信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBELFLQLLBBBD</p>

BASC

<p>Brown Advisory US Smaller Companies PLC 宣布截至 2026 年 2 月 24 日的未经审计净资产值，报告总资产为 1.75138 亿英镑，普通股每股净资产值为 1545.61 便士。公司指出，当前年度的收入不足以超过普通股每股净资产值（包括当前年度的收入和支出），这表明报告的数字也可能作为资本净资产值的保守估计</p>

<p>RNS Number : 3674U Brown Advisory US Smaller Cos. PLC 25 February 2026 Brown Advisory US Smaller Companies PLC 25 February 2026 The Company announces the following unaudited estimates as at Valuation 24 February 2026:</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：3674U Brown Advisory US Smaller Cos. PLC2026 年 2 月 25 日 Brown Advisory US Smaller Companies PLC2026 年 2 月 25 日公司宣布截至 2026 年 2 月 24 日的以下未经审计的估算：</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Total Assets</td>
<td>Net asset value per Ordinary share</td>
</tr>
<tr>
<td>including current year income and expenses</td>
<td>including current year income and expenses</td>
</tr>
<tr>
<td>£175.138 million</td>
<td>1545.61p</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>总资产</td>
<td>每普通股净资产值</td>
</tr>
<tr>
<td>包括当年收入和支出</td>
<td>包括当年收入和支出</td>
</tr>
<tr>
<td>1.75138 亿英镑</td>
<td>1545.61 便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>The Company does not generate sufficient current year revenue receipts in excess of current year revenue expenses for the net asset value per Ordinary Share including current year income and expenses to exceed the net asset value per Ordinary share excluding current year income and expenses (the 'capital net asset value'). Accordingly, the above figures may also be used as a conservative estimate of the capital net asset value in each case. The latest monthly fact sheet and copies of the company's most recent interim and full annual reports accounts are available for download from https://www.brownadvisory.com/intl/investment-trusts/brown-advisory-us-smaller-companies-plc. Enquiries: FundRock Partners Limited, Company Secretary Limor Gonen Tel:+44 203 994 7129 ukfundscosec@apexfs.com This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司当前年度的收入收入不足以超过当前年度的收入支出，因此包括当前年度收入和支出的每普通股净资产值无法超过不包括当前年度收入和支出的每普通股净资产值（“资本净资产值”）。因此，上述数字也可以作为每种情况下资本净资产值的保守估计。最新的月度事实表和公司最近的中期和年度报告副本可从 https://www.brownadvisory.com/intl/investment-trusts/brown-advisory-us-smaller-companies-plc 下载。咨询：FundRock Partners Limited，公司秘书 Limor Gonen 电话：+44 203 994 7129 ukfundscosec@apexfs.com 本信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVBELFLQLLBBBD</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBELFLQLLBBBD</p>
</div>

REG - Brown Advisory US - 净资产值