<p>RNS 编号：3691U 摩根大通新兴市场分红收入有限公司 2026 年 2 月 25 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>摩根大通新兴市场分红收入有限公司（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：549300OPJXU72JMCYU09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣布截至 2026 年 2 月 24 日的未经审计净资产价值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产价值（以便士计），包括按公允价值计的收入和债务：</td>
<td>211.13</td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人及电话：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责此通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Divya Amin 0044 207 742 1025 - 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 25 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此类分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUPGPUPQGUA</p>

AGEM

JCGI

<p>摩根大通新兴市场股息收入 PLC 宣布截至 2026 年 2 月 24 日的未经审计净资产值（NAV），报告每股净资产值为 211.13 便士，包括按公允价值计量的收入和债务。该公告于 2026 年 2 月 25 日发布，并提供了进一步咨询的联系方式</p>

<p>RNS Number : 3691U JPMorgan Emerging Mkts Div Inc PLC 25 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：3691U 摩根大通新兴市场分红收入有限公司 2026 年 2 月 25 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>JPMORGAN EMERGING MARKETS DIVIDEND INCOME PLC (the 'Company')</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 549300OPJXU72JMCYU09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at: 24 February 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE IN PENCE, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>211.13</td>
</tr>
<tr>
<td>Name of contact and telephone number for queries:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name of authorised company official responsible for making this notification:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Divya Amin 0044 207 742 1025 - Company Secretary</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Date: 25 February 2026</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>摩根大通新兴市场分红收入有限公司（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：549300OPJXU72JMCYU09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣布截至 2026 年 2 月 24 日的未经审计净资产价值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产价值（以便士计），包括按公允价值计的收入和债务：</td>
<td>211.13</td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人及电话：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负责此通知的授权公司官员姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Divya Amin 0044 207 742 1025 - 公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 25 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此类分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUPGPUPQGUA</p>
</div>

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