<table>
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<th></th>
<th></th>
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</thead>
<tbody>
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<td>UBS IRL ETF plc - 每日基金价格</td>
<td></td>
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<tr>
<td>日期:2026 年 2 月 25 日</td>
<td></td>
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<td></td>
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<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - 因子 MSCI 美国低波动 UCITS ETF (美元) A-dis</td>
</tr>
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<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BX7RQY03</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
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<td>每股净值</td>
<td>35.7333</td>
</tr>
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<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
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<td></td>
<td></td>
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<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - 因子 MSCI 美国优质价值 UCITS ETF (对英镑对冲) A-dis</td>
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<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BXDZNH00</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
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<td>每股净值</td>
<td>19.1375</td>
</tr>
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<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
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<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - 因子 MSCI 美国优质价值 UCITS ETF (美元) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BX7RR706</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
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<td>每股净值</td>
<td>40.6836</td>
</tr>
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<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
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<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - 因子 MSCI 美国质量 UCITS ETF (对英镑对冲) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BXDZNK39</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
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<td>每股净值</td>
<td>35.1952</td>
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<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
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<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - 因子 MSCI 美国质量 UCITS ETF (美元) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BX7RRJ27</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>62.1602</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 澳大利亚 UCITS ETF (对英镑对冲) A-acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BXDZNQ90</td>
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<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
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<td>每股净值</td>
<td>27.9649</td>
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<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 美国精选因子混合 UCITS ETF (美元) A-Dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BDGV0308</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>40.2182</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 美国 UCITS ETF (美元) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00B77D4428</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>166.9435</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 美国价值 UCITS ETF (美元) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00B78JSG98</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>129.1497</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 (美元) (对英镑对冲) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BD34DL14</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>34.1134</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 UCITS ETF (美元) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00B7K93397</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>111.0644</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 澳大利亚 UCITS ETF (澳元) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BD4TY345</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>40.2584</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>澳元</td>
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<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 英国社会责任 UCITS ETF (英镑) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BMP3HN93</td>
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<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>19.7774</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI ACWI 社会责任 UCITS ETF (对英镑对冲) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BDR55B48</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>19.6895</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI ACWI 社会责任 UCITS ETF (对美元对冲) A-acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BDR55703</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>24.3263</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - 全球性别平等 UCITS ETF (对英镑对冲) A-acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BDR5H297</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>26.915</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - 全球性别平等 UCITS ETF (美元) A-acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BDR5GV14</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>25.8589</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG UCITS ETF (对英镑对冲) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BHXMHR72</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>40.9077</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG UCITS ETF - (美元) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BHXMHK04</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>47.3009</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG UCITS ETF - (美元) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BJXT3B87</td>
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<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>21.0105</td>
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<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG UCITS ETF - (美元) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BJXT3H40</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>22.0981</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG UCITS ETF - (美元) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BK72HH44</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>23.9108</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG UCITS ETF - (美元) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BK72HN04</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>18.3256</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG 精英 UCITS ETF (美元) A-acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BLSN7P11</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>23.6616</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG 精英 UCITS ETF (对英镑对冲) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BLSN7X94</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>19.1781</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 世界小型股社会责任 UCITS ETF (美元) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BKSCBW67</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>11.8591</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 太平洋 (不含日本) IMI 社会责任 UCITS ETF (美元) A-acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000BKMMHF9</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>20.5814</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - 因子 MSCI 美国质量 UCITS ETF (对瑞士法郎对冲) A-acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000S9T0WR9</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>27.909</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>瑞士法郎</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 美国股息贵族 SG 精英 UCITS ETF (美元) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000JQ2IJD3</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>4.4737</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 世界 UCITS ETF (美元) A-acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BD4TXV59</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>41.6282</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 世界 UCITS ETF (美元) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00B7KQ7B66</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>113.4347</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 气候转型 ESG UCITS ETF (对英镑对冲) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00049BN7O1</td>
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<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>7.6661</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 气候转型 ESG UCITS ETF (美元) A-acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000S4A5WE2</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>8.7802</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 世界 UCITS ETF (对英镑对冲) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000KLSD4Y8</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>4.0874</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 澳大利亚 UCITS ETF (澳元) A-acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BD4TY451</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>53.7993</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>澳元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - Solactive 美国上市黄金与白银矿业 UCITS ETF (美元) A-acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000EPIJ442</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>20.4082</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 世界精选 UCITS ETF (对欧元对冲) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000V6KDJC9</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>24.3737</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG 精英 UCITS ETF (美元) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BLSN7N96</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>46.6112</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (爱尔兰) ETF plc - 纳斯达克-100 UCITS ETF (美元) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE0003RQ9F90</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>28.9004</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS 核心 MSCI 世界 UCITS ETF hGBP acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000QBKT4V0</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>33.5408</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS 核心 标普 500 UCITS ETF 美元 acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BD4TXW66</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>132.3073</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS MSCI 美国除巨型股 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE0004993469</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>9.3303</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS MSCI 美国巨型股 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000YCD1TY0</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>8.311</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS MSCI 世界巨型股 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000RTQ5X23</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>6.5769</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS MSCI 世界除巨型股 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE0002THYAT9</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>7.8393</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS MSCI 英国 IMI 社会责任 UCITS ETF 英镑 acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BMP3HM86</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>22.1547</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS MSCI 美国社会责任 UCITS ETF 美元 acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BJXT3C94</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>22.1272</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS 核心 MSCI 美国 UCITS ETF 美元 acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BD4TXS21</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>40.1342</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
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</table>
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金矿股 ETF - VanEck Vectors

标普 500 ESG ETF - SPDR

全美成长股指数 MSCI ETF - Vanguard

<p>UBS (Irl) ETF plc 于 2026 年 2 月 24 日发布了其每日基金价格。报告包括多个 ETF 的净资产值（NAV），例如，Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF（美元）的 NAV 为 35.7333，MSCI USA UCITS ETF（美元）的 NAV 为 166.9435。其他列出的基金包括 MSCI Australia UCITS ETF（澳元）和标普 500 ESG UCITS ETF（美元）等，NAV 在不同货币中范围从 4.4737 到 132.3073 不等</p>

REG - UBS (Irl) ETF PLC - Net Asset Value(s)

- 2026 年 2 月 24 日，多个 UBS ETF 的净值（NAV）发布。
- 如 Factor MSCI USA Low Volatility ETF 的 NAV 为 35.7333 美元。
- S&P 500 ESG UCITS ETF 的 NAV 为 47.3009 美元。

REG - 瑞银（爱尔兰）ETF 有限公司 - 净资产值