<p>RNS 编号：3714U UBS MSCI 美国大盘 UCITS ETF £2026 年 2 月 25 日</p>
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<tbody>
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<td>基金</td>
<td>UBS MSCI 美国大盘 ETF</td>
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<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000YCD1TY0</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
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<td>每股净值</td>
<td>8.311</td>
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<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此分析。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参阅我们的隐私政策。结束 NAVPPUGPPUPQGUA</p>

美国超大盘 ETF - Principal

1393

<p>UBS MSCI USA Mega Cap UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 24 日报告的每股净资产值（NAV）为 8.311 美元。该基金的 ISIN 代码为 IE000YCD1TY0。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，该服务已获得金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 3714U UBS MSCI USA Mega Cap UCITS ETF£ 25 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：3714U UBS MSCI 美国大盘 UCITS ETF £2026 年 2 月 25 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>UBS MSCI USA Mega Cap ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000YCD1TY0</td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>24/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>8.311</td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS MSCI 美国大盘 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000YCD1TY0</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>8.311</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - UBS MSCI USA Mega C£ - 净资产值