<p>RNS 编号：3774U M&amp;G（爱尔兰）ETF ICAV2026 年 2 月 25 日</p>
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<tbody>
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<td>M&amp;G 爱尔兰 ETF ICAV - 每日基金价格</td>
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<td>日期：2026 年 2 月 25 日</td>
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<td>基金</td>
<td>M&amp;G 英国指数挂钩国债主动型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000KEV0H41</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>10.4000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
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</tr>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 英国国债主动型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000PTM74B6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>10.1550</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
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<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 美国国债主动型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE0000DO92H7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>10.1525</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 美国国债主动型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000YFPL0I4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>10.1757</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBELFLQLLXBBB</p>

美国债券综合指数 ETF - iShares

IGLT

7-10 年美国国债 ETF - iShares

道富SPDR彭博1-3个月美国国债ETF

DTLA

GLTS

INXG

1-3年 美国国债 ETF - iShares

GLTY

ISHBF

<p>M&G (爱尔兰) ETF ICAV 已于 2026 年 2 月 24 日发布了多个基金的净资产值（NAV）。M&G 英国指数挂钩国债主动型 UCITS ETF 的每股 NAV 为 £10.4000，M&G 英国国债主动型 UCITS ETF 的每股 NAV 为 £10.1550，而 M&G 美国国债主动型 UCITS ETF 的每股 NAV 分别为 $10.1525 和 £10.1757。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 3774U M&amp;G (Ireland) ETF ICAV 25 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：3774U M&amp;G（爱尔兰）ETF ICAV2026 年 2 月 25 日</p>
</div><table>
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<td>M&amp;G Ireland ETF ICAV - Daily Fund Prices</td>
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<td>Date: 25-Feb-26</td>
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<tr>
<td>Fund</td>
<td>M&amp;G UK Index-Linked Gilts Active UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000KEV0H41</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>24/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>10.4000</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
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</tr>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>M&amp;G UK Gilts Active UCITS ETF</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000PTM74B6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>24/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>10.1550</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>M&amp;G US Treasury Bond Active UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE0000DO92H7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>24/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>10.1525</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>M&amp;G US Treasury Bond Active UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000YFPL0I4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>24/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>10.1757</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M&amp;G 爱尔兰 ETF ICAV - 每日基金价格</td>
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<td>日期：2026 年 2 月 25 日</td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 英国指数挂钩国债主动型 UCITS ETF</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000KEV0H41</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>10.4000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
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</tr>
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<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 英国国债主动型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000PTM74B6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>10.1550</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
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<tr>
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<td></td>
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<td>基金</td>
<td>M&amp;G 美国国债主动型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE0000DO92H7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>10.1525</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 美国国债主动型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000YFPL0I4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>10.1757</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVBELFLQLLXBBB</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBELFLQLLXBBB</p>
</div>

REG - M&G (Ireland) ETF M&G (Irl) USTBA ETF$ M&G UK INDEX-LINK £ M&G UK GILTS ACTIVE£ M&G (Irl) USTBA GH£ - Net Asset Value(s)

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SPDR Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS ETF

iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Acc

REG - M&G（爱尔兰）ETF M&G（Irl）USTBA ETF$ M&G 英国指数挂钩£ M&G 英国国债主动管理£ M&G（Irl）USTBA GH£ - 净资产价值