<p>RNS 编号：3877U PIMCO 美国短期到期 UCITS GBP AC2026 年 2 月 25 日</p>
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<tbody>
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<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美国美元短期到期 UCITS ETF</td>
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<td></td>
<td>L</td>
</tr>
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<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
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<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
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<td>净值：</td>
<td>115.97</td>
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<tr>
<td>股数：</td>
<td>48,626.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>MIST LN</td>
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</tbody>
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<p>此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUMCPUPQGUA</p>

QUID

<p>PIMCO 美国短期到期 UCITS GBP AC 截至 2026 年 2 月 24 日的净资产值（NAV）为 115.97 英镑，已发行股份为 48,626 股。该基金的股票代码为 MIST LN。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 3877U PIMCO US Shrt Maturity UCITS GBP AC 25 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：3877U PIMCO 美国短期到期 UCITS GBP AC2026 年 2 月 25 日</p>
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<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF</td>
</tr>
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<td></td>
<td>L</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>24/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>115.97</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>48,626.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>MIST LN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美国美元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>L</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>115.97</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>48,626.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>MIST LN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - PIMCO 美国短期到期 AC - 净资产值