<p>RNS 编号：3926U UIL 有限公司 2026 年 2 月 25 日以下是 UIL 有限公司截至 2026 年 2 月 24 日的每股净资产价值：LEI：213800CTZ7TEIE7YM468 每股净资产价值（按买入市场价值）以英镑计，按名义价值计算的优先负担： 普通股净资产价值：除息 265.61 便士 净资产价值：含息 277.37 便士 UIL 金融有限公司 LEI：213800JPJWZ5P3QJX538 以下是 2026 年零红利优先股的应计资本权益 2026 年 146.55 便士 2028 年 131.10 便士 此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVEAFASAALKEFA</p>

<p>UIL Limited 已报告截至 2026 年 2 月 24 日的每股净资产值（NAV）。普通股的净资产值为 265.61 便士（不含收益）和 277.37 便士（含收益）。此外，UIL Finance Limited 还披露了零红利优先股的应计资本权益：2026 年为 146.55 便士，2028 年为 131.10 便士。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 3926U UIL Limited 25 February 2026 Below is shown the net asset value per share for UIL Limited 24 February 2026:LEI: 213800CTZ7TEIE7YM468 NAV per share (at bid market values) in Pound sterling with prior charges at nominal value: Ordinary Shares Net Asset Value: Ex - income 265.61p Net Asset Value: Cum - income 277.37p UIL Finance Limited LEI: 213800JPJWZ5P3QJX538 Below is shown the accrued capital entitlement of the Zero Dividend Preference Shares 2026 146.55p 2028 131.10p This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：3926U UIL 有限公司 2026 年 2 月 25 日以下是 UIL 有限公司截至 2026 年 2 月 24 日的每股净资产价值：LEI：213800CTZ7TEIE7YM468 每股净资产价值（按买入市场价值）以英镑计，按名义价值计算的优先负担： 普通股净资产价值：除息 265.61 便士 净资产价值：含息 277.37 便士 UIL 金融有限公司 LEI：213800JPJWZ5P3QJX538 以下是 2026 年零红利优先股的应计资本权益 2026 年 146.55 便士 2028 年 131.10 便士 此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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