<p>RNS 编号：3937U Baillie Gifford 日本信托有限公司 2026 年 2 月 25 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Baillie Gifford 日本信托有限公司 (BGFD)</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：54930037AGTKN765Y741</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>含息净资产值</td>
<td>1009.86 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公允净资产值</td>
<td>1012.83 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不含息净资产值</td>
<td>1006.00 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不含公允净资产值</td>
<td>1008.97 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期借款的公允价值每周计算，采用与国际私募股权和风险投资估值（IPEV）指南一致的方法。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值未经审计，并根据已发布的会计政策和 AIC 指南计算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>含息净资产值：每股净资产值（以便士计），包括收入，债务按面值计算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公允净资产值：每股净资产值（以便士计），包括收入，债务按公允价值计算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不含息净资产值：每股净资产值（以便士计），不包括收入，债务按面值计算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不含公允净资产值：每股净资产值（以便士计），不包括收入，债务按公允价值计算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUBPPUPQGGA</p>

BGFD

<p>Baillie Gifford Japan Trust PLC 宣布截至 2026 年 2 月 24 日的净资产值（NAV）。累积净资产值为 1009.86 便士，累积公允净资产值为 1012.83 便士，除息净资产值为 1006.00 便士，除息公允净资产值为 1008.97 便士。这些数值未经审计，按照 AIC 指南和 IPEV 方法计算。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 3937U Baillie Gifford Japan Trust PLC 25 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：3937U Baillie Gifford 日本信托有限公司 2026 年 2 月 25 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>The Baillie Gifford Japan Trust PLC (BGFD)</td>
<td>24 February 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier : 54930037AGTKN765Y741</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cum Par NAV</td>
<td>1009.86p</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cum Fair NAV</td>
<td>1012.83p</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Par NAV</td>
<td>1006.00p</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Fair NAV</td>
<td>1008.97p</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>The fair value of long term borrowings is calculated weekly, using methodologies consistent with the International Private Equity and Venture Capital Valuation (IPEV) Guidelines.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Values are unaudited, and calculated in accordance with published accounting policies and AIC guidelines.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cum Par NAV: Net asset value per share in pence, including income, with debt at par value.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cum Fair NAV: Net asset value per share in pence, including income, with debt at fair value.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Par NAV: Net asset value per share in pence, excluding income, with debt at par value.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Fair NAV: Net asset value per share in pence, excluding income, with debt at fair value.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Baillie Gifford 日本信托有限公司 (BGFD)</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：54930037AGTKN765Y741</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>含息净资产值</td>
<td>1009.86 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公允净资产值</td>
<td>1012.83 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不含息净资产值</td>
<td>1006.00 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不含公允净资产值</td>
<td>1008.97 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期借款的公允价值每周计算，采用与国际私募股权和风险投资估值（IPEV）指南一致的方法。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值未经审计，并根据已发布的会计政策和 AIC 指南计算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>含息净资产值：每股净资产值（以便士计），包括收入，债务按面值计算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公允净资产值：每股净资产值（以便士计），包括收入，债务按公允价值计算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不含息净资产值：每股净资产值（以便士计），不包括收入，债务按面值计算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不含公允净资产值：每股净资产值（以便士计），不包括收入，债务按公允价值计算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUBPPUPQGGA</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUBPPUPQGGA</p>
</div>

REG - Baillie Gifford 日本 - 净资产值