<p>RNS 编号：5107U iShares I PLC - CBOE2026 年 2 月 26 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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<th></th>
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<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净值基准</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares MSCI 新兴市场 UCITS ETF 美元（分红）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00B0M63177</td>
<td>150718497</td>
<td>美元</td>
<td>9507316898.52</td>
<td>63.080</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 欧元政府债券 1-3 年 UCITS ETF 墨西哥比索对冲（累计）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00BMVJSF08</td>
<td>1251</td>
<td>墨西哥比索</td>
<td>11043760.20</td>
<td>8827.946</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 美元国债 1-3 年 UCITS ETF 墨西哥比索对冲（累计）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00BDDRHB81</td>
<td>1356851</td>
<td>墨西哥比索</td>
<td>11888586449.89</td>
<td>8761.895</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares MSCI 台湾 UCITS ETF 美元（累计）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE000AJFZ9E4</td>
<td>339025</td>
<td>美元</td>
<td>65824299.20</td>
<td>194.158</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 美元公司债 UCITS ETF 墨西哥比索对冲（累计）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00BLF5J438</td>
<td>455084</td>
<td>墨西哥比索</td>
<td>3446890384.02</td>
<td>7574.185</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 美元公司债利率对冲 UCITS ETF 墨西哥比索对冲（累计）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00BLF5J545</td>
<td>3130</td>
<td>墨西哥比索</td>
<td>32015241.40</td>
<td>10228.512</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 核心 MSCI 新兴市场 IMI UCITS ETF 美元（分红）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00BD45KH83</td>
<td>240887667</td>
<td>美元</td>
<td>1681489848.70</td>
<td>6.980</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 美元国债 0-1 年 UCITS ETF 墨西哥比索对冲（累计）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00BJ5JMP33</td>
<td>12524969</td>
<td>墨西哥比索</td>
<td>114334062257.11</td>
<td>9128.491</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 美元国债 0-1 年 UCITS ETF 日元对冲（累计）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE0000529V99</td>
<td>512</td>
<td>日元</td>
<td>8345090.91</td>
<td>16299.006</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 美元国债 UCITS ETF 澳元对冲（分红）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE0001DYLX87</td>
<td>2626657</td>
<td>澳元</td>
<td>13038757.64</td>
<td>4.964</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需进一步信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需进一步了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 CBOPPUBAPUPQUWQ</p>

IEEM

IBTA

IEMA

SDEU

SEGA

CBU7

IBGX

LSEG

IDTL

<p>iShares I PLC 已于 2026 年 2 月 25 日发布了各类 ETF 的净资产值（NAV）。这些净资产值包括：iShares MSCI EM UCITS ETF 为 8.53 美元，iShares EUR 政府债券 1-3 年 UCITS ETF 为 27.94 墨西哥比索，iShares $ 国债 1-3 年 UCITS ETF 为 61.89 墨西哥比索，以及其他产品。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 5107U iShares I PLC - CBOE 26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：5107U iShares I PLC - CBOE2026 年 2 月 26 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Date</td>
<td>ISIN code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Net Asset Value</td>
<td>NAV/per share Base</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</td>
<td>25/02/2026</td>
<td>IE00B0M63177</td>
<td>150718497</td>
<td>USD</td>
<td>9507316898.52</td>
<td>63.080</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares EUR Govt Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)</td>
<td>25/02/2026</td>
<td>IE00BMVJSF08</td>
<td>1251</td>
<td>MXN</td>
<td>11043760.20</td>
<td>8827.946</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)</td>
<td>25/02/2026</td>
<td>IE00BDDRHB81</td>
<td>1356851</td>
<td>MXN</td>
<td>11888586449.89</td>
<td>8761.895</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Acc)</td>
<td>25/02/2026</td>
<td>IE000AJFZ9E4</td>
<td>339025</td>
<td>USD</td>
<td>65824299.20</td>
<td>194.158</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares $ Corp Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc)</td>
<td>25/02/2026</td>
<td>IE00BLF5J438</td>
<td>455084</td>
<td>MXN</td>
<td>3446890384.02</td>
<td>7574.185</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF MXN Hedged (Acc)</td>
<td>25/02/2026</td>
<td>IE00BLF5J545</td>
<td>3130</td>
<td>MXN</td>
<td>32015241.40</td>
<td>10228.512</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)</td>
<td>25/02/2026</td>
<td>IE00BD45KH83</td>
<td>240887667</td>
<td>USD</td>
<td>1681489848.70</td>
<td>6.980</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)</td>
<td>25/02/2026</td>
<td>IE00BJ5JMP33</td>
<td>12524969</td>
<td>MXN</td>
<td>114334062257.11</td>
<td>9128.491</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF JPY Hedged (Acc)</td>
<td>25/02/2026</td>
<td>IE0000529V99</td>
<td>512</td>
<td>JPY</td>
<td>8345090.91</td>
<td>16299.006</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares $ Treasury Bond UCITS ETF AUD Hedged (Dist)</td>
<td>25/02/2026</td>
<td>IE0001DYLX87</td>
<td>2626657</td>
<td>AUD</td>
<td>13038757.64</td>
<td>4.964</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净值基准</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares MSCI 新兴市场 UCITS ETF 美元（分红）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00B0M63177</td>
<td>150718497</td>
<td>美元</td>
<td>9507316898.52</td>
<td>63.080</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 欧元政府债券 1-3 年 UCITS ETF 墨西哥比索对冲（累计）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00BMVJSF08</td>
<td>1251</td>
<td>墨西哥比索</td>
<td>11043760.20</td>
<td>8827.946</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 美元国债 1-3 年 UCITS ETF 墨西哥比索对冲（累计）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00BDDRHB81</td>
<td>1356851</td>
<td>墨西哥比索</td>
<td>11888586449.89</td>
<td>8761.895</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares MSCI 台湾 UCITS ETF 美元（累计）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE000AJFZ9E4</td>
<td>339025</td>
<td>美元</td>
<td>65824299.20</td>
<td>194.158</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 美元公司债 UCITS ETF 墨西哥比索对冲（累计）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00BLF5J438</td>
<td>455084</td>
<td>墨西哥比索</td>
<td>3446890384.02</td>
<td>7574.185</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 美元公司债利率对冲 UCITS ETF 墨西哥比索对冲（累计）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00BLF5J545</td>
<td>3130</td>
<td>墨西哥比索</td>
<td>32015241.40</td>
<td>10228.512</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 核心 MSCI 新兴市场 IMI UCITS ETF 美元（分红）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00BD45KH83</td>
<td>240887667</td>
<td>美元</td>
<td>1681489848.70</td>
<td>6.980</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 美元国债 0-1 年 UCITS ETF 墨西哥比索对冲（累计）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00BJ5JMP33</td>
<td>12524969</td>
<td>墨西哥比索</td>
<td>114334062257.11</td>
<td>9128.491</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 美元国债 0-1 年 UCITS ETF 日元对冲（累计）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE0000529V99</td>
<td>512</td>
<td>日元</td>
<td>8345090.91</td>
<td>16299.006</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 美元国债 UCITS ETF 澳元对冲（分红）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE0001DYLX87</td>
<td>2626657</td>
<td>澳元</td>
<td>13038757.64</td>
<td>4.964</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需进一步信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

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