<p>RNS 编号：4722U iShares VII EGB 1-3 UCITS（ACC）E2026 年 2 月 26 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>iShares € 政府债券 1-3 年 UCITS ETF 欧元（累积）</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 25 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00B3VTMJ91</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>18795350</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>2188700253.36</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基数</td>
<td>116.449</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVKZGZZMVKGVZG</p>

MTXX

<p>iShares VII EGB 1-3 UCITS (ACC) 截至 2026 年 2 月 25 日的净资产值（NAV）为 2,188,700,253.36 欧元，每股净资产值为 116.449 欧元。该基金发行了 18,795,350 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 4722U iShares VII EGB 1-3 UCITS (ACC) E 26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：4722U iShares VII EGB 1-3 UCITS（ACC）E2026 年 2 月 26 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>25/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN code</td>
<td>IE00B3VTMJ91</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>18795350</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>2188700253.36</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV/per share Base</td>
<td>116.449</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>iShares € 政府债券 1-3 年 UCITS ETF 欧元（累积）</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 25 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00B3VTMJ91</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>18795350</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>2188700253.36</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基数</td>
<td>116.449</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - iShares VII 1-3 欧元 - 净资产值