<p>RNS 编号：5316U 汇丰全球基金 ICAV - 欧元政府债券 UCITS ETF2026 年 2 月 26 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：汇丰全球基金 ICAV - 欧元政府债券 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2026 年 2 月 25 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00066KZ5B5</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>860,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>8,850,933.96</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值</td>
<td>10.2918</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日期</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。END NAVPPUBWPUPQURQ</p>

HMEU

MTXX

汇丰控股有限公司

<p>汇丰全球基金 ICAV - 欧元政府债券 UCITS ETF 报告截至 2026 年 2 月 25 日的净资产价值为 €8,850,933.96，每股净资产价值为 €10.2918。当前发行的股份数量为 860,000 股，自上次估值以来没有股份被赎回。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 5316U HSBC GFICAV EURO GOV BOND UCITS ETF 26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：5316U 汇丰全球基金 ICAV - 欧元政府债券 UCITS ETF2026 年 2 月 26 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund: HSBC Global Funds ICAV - Euro Government Bond UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Valuation Date</td>
<td>25.02.26</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE00066KZ5B5</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>860,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>NET Asset Value</td>
<td>8,850,933.96</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>10.2918</td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Dividend Date</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：汇丰全球基金 ICAV - 欧元政府债券 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2026 年 2 月 25 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00066KZ5B5</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>860,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>8,850,933.96</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值</td>
<td>10.2918</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日期</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - 汇丰 GFICAV 欧元政府基金 - 净资产价值