<p>RNS 编号：5319U 汇丰全球基金美国国债 UCITS ETF £2026 年 2 月 26 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：汇丰全球基金 ICAV - 美国国债 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2026 年 2 月 25 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000D2UDLG6</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>46,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>487,196.83</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值</td>
<td>10.5912</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日期</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUBWPUPQURQ</p>

ISHBF

汇丰控股

20 年期以上美国国债 ETF - iShares

<p>汇丰全球基金 ICAV 已报告截至 2026 年 2 月 25 日的美国国债 UCITS ETF 的净资产值（NAV）。总净资产值为 487,196.83 美元，每股净资产值为 10.5912 美元。当前发行的股份数量为 46,000 股，自上次估值以来没有股份被赎回。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 5319U HSBC GF US Treasury BD UCITS ETF£ 26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：5319U 汇丰全球基金美国国债 UCITS ETF £2026 年 2 月 26 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund: HSBC Global Funds ICAV - US Treasury Bond UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Valuation Date</td>
<td>25.02.26</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000D2UDLG6</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>46,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>NET Asset Value</td>
<td>487,196.83</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>10.5912</td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Dividend Date</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：汇丰全球基金 ICAV - 美国国债 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2026 年 2 月 25 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000D2UDLG6</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>46,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>487,196.83</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值</td>
<td>10.5912</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日期</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUBWPUPQURQ</p>
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</div>

REG - HSBC GF US Treasury£ - Net Asset Value(s)

- HSBC US Treasury Bond UCITS ETF 于 2026 年 2 月 25 日估值，净资产 487,196.83 美元。  
- 当前已发行股份为 46,000.00，单股净资产价值为 10.5912 美元。  
- 该信息由 RNS 提供，符合英国金融监管要求。

London Stock Exchange

iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Acc

美国中期国债 ETF - iShares

美债市场指数 ETF - Vanguard

汇丰

美国债券综合指数 ETF - iShares

汇丰控股有限公司

7-10 年美国国债 ETF - iShares

HSBC Holdings plc ADRhedged

道富SPDR彭博1-3个月美国国债ETF

1-3年 美国国债 ETF - iShares

美国短期国债指数 ETF - iShares

HSBC MSCI USA UCITS ETF USD

REG - 汇丰 GF 美国国债£ - 净资产值