<p>RNS 编号：5648U Montanaro 欧洲小型公司信托 PLC2026 年 2 月 26 日</p>
<ul>
<li>收件人：RNS</li>
<li>发件人：Montanaro 欧洲小型公司信托 PLC</li>
<li>LEI：213800CWSC5B8BG3RS21</li>
<li>日期：2026 年 2 月 26 日</li>
<li>净资产值</li>
<li>截至 2026 年 2 月 25 日营业结束时的每股净资产值。</li>
<li>公司的未经审计的净资产值（NAV）如下（如适用），以便士为单位。NAV</li>
<li>按照规定的政策计算。适用的会计标准和 AIC 建议</li>
<li>被遵循。</li>
<li>每股便士</li>
<li>含收入 不含收入</li>
<li>179.20 177.52</li>
<li>如需更多信息，请联系：</li>
<li>Juniper Partners Limited</li>
<li>公司秘书</li>
<li>0131 378 0500</li>
</ul>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参阅我们的隐私政策。结束 NAVFQLFLQLLZBBZ</p>

BRSC

<p>Montanaro European Smaller Companies Trust plc 宣布截至 2026 年 2 月 25 日的未经审计每股净资产值（NAV）。每股净资产值为 179.20 便士（含收入）和 177.52 便士（不含收入）。这些数值是根据适用的会计标准和 AIC 建议计算的。如需进一步咨询，请联系 Juniper Partners Limited，公司的秘书</p>

<p>RNS Number : 5648U Montanaro European Smaller C.TstPLC 26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：5648U Montanaro 欧洲小型公司信托 PLC2026 年 2 月 26 日</p>
</div><ul>
<li>To: RNS</li>
<li>From: Montanaro European Smaller Companies Trust plc</li>
<li>LEI: 213800CWSC5B8BG3RS21</li>
<li>Date: 26 February 2026</li>
<li>Net Asset Value</li>
<li>Net Asset Values per share as at the close of business on 25 February 2026.</li>
<li>The unaudited net asset values (NAVs) of the Company are noted below (where applicable) in pence per share. NAVs</li>
<li>are calculated in accordance with stated policies. Applicable accounting standards and AIC recommendations are</li>
<li>followed.</li>
<li>Pence per share</li>
<li>Cum Income Ex Income</li>
<li>179.20 177.52</li>
<li>For further information please contact:</li>
<li>Juniper Partners Limited</li>
<li>Company Secretary</li>
<li>0131 378 0500</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>收件人：RNS</li>
<li>发件人：Montanaro 欧洲小型公司信托 PLC</li>
<li>LEI：213800CWSC5B8BG3RS21</li>
<li>日期：2026 年 2 月 26 日</li>
<li>净资产值</li>
<li>截至 2026 年 2 月 25 日营业结束时的每股净资产值。</li>
<li>公司的未经审计的净资产值（NAV）如下（如适用），以便士为单位。NAV</li>
<li>按照规定的政策计算。适用的会计标准和 AIC 建议</li>
<li>被遵循。</li>
<li>每股便士</li>
<li>含收入 不含收入</li>
<li>179.20 177.52</li>
<li>如需更多信息，请联系：</li>
<li>Juniper Partners Limited</li>
<li>公司秘书</li>
<li>0131 378 0500</li>
</ul>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

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