<p>RNS 编号：5698U Alliance Witan PLC2026 年 2 月 26 日</p>
<p>ALLIANCE WITAN PLC</p>
<p>法律实体识别码：213800SZZD4E2IOZ9W55</p>
<p>截至 2026 年 2 月 25 日星期三的营业结束时：</p>
<p>公司的每普通股净资产（NAV），以债务按面值计价的买入价基础计算，为</p>
<p>- 不包括收入，1327.1 便士</p>
<p>- 包括收入，1326.6 便士</p>
<p>公司的每普通股净资产（NAV），以债务按公允价值计价的买入价基础计算，为</p>
<p>- 不包括收入，1343.8 便士</p>
<p>- 包括收入，1343.3 便士</p>
<p>如需更多信息，请联系： -</p>
<p>Juniper Partners Limited</p>
<p>电话：+44 (0) 131 378 0500</p>
<p>备注</p>
<p>1. 净资产值根据已发布的会计政策和 AIC 指南计算。</p>
<p>2. 公司的固定贷款票据的公允价值是参考基准国债计算的。</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并在匿名基础上与他人分享此类分析，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBDGDDSXDDGLL</p>

WTAN

<p>Alliance Witan PLC 宣布截至 2026 年 2 月 25 日的净资产值（NAV）。以债务按面值计价的普通股每股 NAV 为 1327.1 便士（不包括收入）和 1326.6 便士（包括收入）。以债务按公允价值计价时，NAV 为 1343.8 便士（不包括收入）和 1343.3 便士（包括收入）。这些数值是根据 AIC 指南和发布的会计政策计算得出的</p>

<p>RNS Number : 5698U Alliance Witan PLC 26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：5698U Alliance Witan PLC2026 年 2 月 26 日</p>
</div><p>ALLIANCE WITAN PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>ALLIANCE WITAN PLC</p>
</div><p>Legal Entity Identifier: 213800SZZD4E2IOZ9W55</p>
<div class="lb-trans"><p>法律实体识别码：213800SZZD4E2IOZ9W55</p>
</div><p>At the close of business on Wednesday 25 February 2026:</p>
<div class="lb-trans"><p>截至 2026 年 2 月 25 日星期三的营业结束时：</p>
</div><p>The Company's NAV per ordinary share, valued on a bid price basis with Debt at Par, was</p>
<div class="lb-trans"><p>公司的每普通股净资产（NAV），以债务按面值计价的买入价基础计算，为</p>
</div><p>- excluding income, 1327.1p</p>
<div class="lb-trans"><p>- 不包括收入，1327.1 便士</p>
</div><p>- including income, 1326.6p</p>
<div class="lb-trans"><p>- 包括收入，1326.6 便士</p>
</div><p>The Company's NAV per ordinary share, valued on a bid price basis with Debt at Fair Value, was</p>
<div class="lb-trans"><p>公司的每普通股净资产（NAV），以债务按公允价值计价的买入价基础计算，为</p>
</div><p>- excluding income, 1343.8p</p>
<div class="lb-trans"><p>- 不包括收入，1343.8 便士</p>
</div><p>- including income, 1343.3p</p>
<div class="lb-trans"><p>- 包括收入，1343.3 便士</p>
</div><p>For further information, please contact: -</p>
<div class="lb-trans"><p>如需更多信息，请联系： -</p>
</div><p>Juniper Partners Limited</p>
<div class="lb-trans"><p>Juniper Partners Limited</p>
</div><p>Tel. +44 (0) 131 378 0500</p>
<div class="lb-trans"><p>电话：+44 (0) 131 378 0500</p>
</div><p>Notes</p>
<div class="lb-trans"><p>备注</p>
</div><p>1. Net Asset Values are calculated in accordance with published accounting policies and AIC guidelines.</p>
<div class="lb-trans"><p>1. 净资产值根据已发布的会计政策和 AIC 指南计算。</p>
</div><p>2. The fair value of the Company's fixed loan notes is calculated by reference to a benchmark gilt.</p>
<div class="lb-trans"><p>2. 公司的固定贷款票据的公允价值是参考基准国债计算的。</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVBDGDDSXDDGLL</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并在匿名基础上与他人分享此类分析，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBDGDDSXDDGLL</p>
</div>

REG - 联盟 Witan PLC - 净资产值