<p>RNS 编号：5767U AVI 日本机会信托 PLC2026 年 2 月 26 日</p>
<p>AVI 日本机会信托 PLC</p>
<p>现宣布，AVI 日本机会信托 PLC（由资产价值投资有限公司管理）截至 2026 年 2 月 25 日营业结束时的未经审计的每普通股净资产值（包括累计收入）如下：</p>
<p>净资产值：187.98 便士</p>
<p>法律实体标识符 894500IJ5QQD7FPT3J73</p>
<p>2026 年 2 月 26 日</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此类分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。END NAVPPUCUPUPQGWQ</p>

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<p>AVI Japan Opportunity Trust PLC 宣布，截至 2026 年 2 月 25 日营业结束时，未经审计的每普通股净资产值（NAV），包括累计收入，为 187.98 便士。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 5767U AVI Japan Opportunity Trust PLC 26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：5767U AVI 日本机会信托 PLC2026 年 2 月 26 日</p>
</div><p>AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>AVI 日本机会信托 PLC</p>
</div><p>It is announced that the un‑audited Net Asset Value per Ordinary share (inclusive of accumulated income) of AVI Japan Opportunity Trust plc, an investment trust managed by Asset Value Investors Limited, at the close of business on 25 February 2026 was as follows:</p>
<div class="lb-trans"><p>现宣布，AVI 日本机会信托 PLC（由资产价值投资有限公司管理）截至 2026 年 2 月 25 日营业结束时的未经审计的每普通股净资产值（包括累计收入）如下：</p>
</div><p>Net Asset Value: 187.98 pence</p>
<div class="lb-trans"><p>净资产值：187.98 便士</p>
</div><p>Legal Entity Identifier 894500IJ5QQD7FPT3J73</p>
<div class="lb-trans"><p>法律实体标识符 894500IJ5QQD7FPT3J73</p>
</div><p>26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 26 日</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUCUPUPQGWQ</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此类分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。END NAVPPUCUPUPQGWQ</p>
</div>

REG - AVI 日本机会信托 - 资产净值