<p>RNS 编号：5834U 商人信托有限公司 2026 年 2 月 26 日</p>
<p>商人信托有限公司</p>
<p>LEI：5299008VJFXCUD2EG312</p>
<p>根据 AIC 的建议，净资产值分别以资本和含收益的基础进行计算。</p>
<p>商人信托有限公司宣布，截至 2026 年 2 月 25 日收盘：</p>
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<li>基于公司长期债务和优先股的面值，普通股的资本净资产值为 666.96 便士。</li>
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<li>基于公司长期债务和优先股的市场价值，普通股的资本净资产值为 677.26 便士。</li>
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<li>基于公司长期债务和优先股的面值，普通股的含收益净资产值为 676.61 便士。</li>
</ol>
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<li>基于公司长期债务和优先股的市场价值，普通股的含收益净资产值为 686.91 便士。</li>
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<p>在公司长期债务的市场价值评估中，相关参考国债收益率的收益率加成是根据英国公司债券收益率与国债收益率之间的利差得出的，唯一例外是 2017 年 12 月 18 日发行的贷款票据，其价值按发行时的参考国债收益率计算。</p>
<p>咨询：</p>
<p>Nira Mistry</p>
<p>电话：075 5422 4339</p>
<p>2026 年 2 月 26 日</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVFLFLSFAIRFIR</p>

MRCH

<p>商人信托 PLC 已公布截至 2026 年 2 月 25 日的净资产价值。普通股的资本净资产价值为 666.96 便士（基于面值）和 677.26 便士（基于市场价值）。普通股的含收入净资产价值为 676.61 便士（基于面值）和 686.91 便士（基于市场价值）。这些估值考虑了公司的长期债务和优先股，并采用了特定的方法来评估市场价值</p>

<p>RNS Number : 5834U Merchants Trust PLC 26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：5834U 商人信托有限公司 2026 年 2 月 26 日</p>
</div><p>The Merchants Trust PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>商人信托有限公司</p>
</div><p>LEI: 5299008VJFXCUD2EG312</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI：5299008VJFXCUD2EG312</p>
</div><p>As recommended by the AIC, net asset values are calculated on both a capital and a cum-income basis.</p>
<div class="lb-trans"><p>根据 AIC 的建议，净资产值分别以资本和含收益的基础进行计算。</p>
</div><p>The Merchants Trust PLC announces that at close of business 25 February 2026:</p>
<div class="lb-trans"><p>商人信托有限公司宣布，截至 2026 年 2 月 25 日收盘：</p>
</div><ol>
<li>based on the par value of the company's long term debt and preference shares, the capital net asset value per ordinary share was 666.96p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基于公司长期债务和优先股的面值，普通股的资本净资产值为 666.96 便士。</li>
</ol>
</div><ol>
<li>based on the market value of the company's long term debt and preference shares, the capital net asset value per ordinary share was 677.26p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基于公司长期债务和优先股的市场价值，普通股的资本净资产值为 677.26 便士。</li>
</ol>
</div><ol>
<li>based on the par value of the company's long term debt and preference shares, the cum-income net asset value per ordinary share was 676.61p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基于公司长期债务和优先股的面值，普通股的含收益净资产值为 676.61 便士。</li>
</ol>
</div><ol>
<li>based on the market value of the company's long term debt and preference shares, the cum-income net asset value per ordinary share was 686.91p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基于公司长期债务和优先股的市场价值，普通股的含收益净资产值为 686.91 便士。</li>
</ol>
</div><p>In the valuation of the company's long term debt at market value, the margin added to the yield of the relevant reference gilt is derived from the spread of A UK corporate bond yields over gilt yields, with the exception that the Loan Notes issued on 18 December 2017 are valued at the yield over the reference gilt at which they were issued.</p>
<div class="lb-trans"><p>在公司长期债务的市场价值评估中，相关参考国债收益率的收益率加成是根据英国公司债券收益率与国债收益率之间的利差得出的，唯一例外是 2017 年 12 月 18 日发行的贷款票据，其价值按发行时的参考国债收益率计算。</p>
</div><p>Enquiries:</p>
<div class="lb-trans"><p>咨询：</p>
</div><p>Nira Mistry</p>
<div class="lb-trans"><p>Nira Mistry</p>
</div><p>Tel: 075 5422 4339</p>
<div class="lb-trans"><p>电话：075 5422 4339</p>
</div><p>26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 26 日</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVFLFLSFAIRFIR</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVFLFLSFAIRFIR</p>
</div>

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