<p>RNS 编号：5835U Allianz 科技信托 PLC2026 年 2 月 26 日</p>
<p>Allianz 科技信托 PLC</p>
<p>LEI：549300OMDPMJU23SSH75</p>
<p>根据 AIC 的建议，净资产值按资本和累积收入两种方式计算。累积收入净资产值反映了截至目前的年度收入赤字。</p>
<p>Allianz 科技信托 PLC 宣布，截至 2026 年 2 月 25 日收盘：</p>
<p>不包括库藏股：</p>
<ol>
<li>每普通股的仅资本净资产值为 597.92 便士，</li>
</ol>
<ol>
<li>每普通股的累积收入净资产值为 596.34 便士。</li>
</ol>
<p>咨询：</p>
<p>Nira Mistry</p>
<p>电话：075 5422 4339</p>
<p>2026 年 2 月 26 日</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBSGDDCBDDGLL</p>

<p>安联科技信托公司（Allianz Technology Trust PLC）已公布截至 2026 年 2 月 25 日的净资产值。普通股的资本净资产值为 597.92 便士，而普通股的含收入净资产值为 596.34 便士。此计算遵循 AIC 的建议，并反映了截至目前的年度收入赤字。如需进一步咨询，请联系 Nira Mistry</p>

<p>RNS Number : 5835U Allianz Technology Trust PLC 26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：5835U Allianz 科技信托 PLC2026 年 2 月 26 日</p>
</div><p>Allianz Technology Trust PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>Allianz 科技信托 PLC</p>
</div><p>LEI: 549300OMDPMJU23SSH75</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI：549300OMDPMJU23SSH75</p>
</div><p>As recommended by the AIC, net asset values are calculated on both a capital and a cum-income basis. The cum-income net asset value reflects the revenue deficit for the year to date.</p>
<div class="lb-trans"><p>根据 AIC 的建议，净资产值按资本和累积收入两种方式计算。累积收入净资产值反映了截至目前的年度收入赤字。</p>
</div><p>Allianz Technology Trust PLC announces that at close of business 25 February 2026:</p>
<div class="lb-trans"><p>Allianz 科技信托 PLC 宣布，截至 2026 年 2 月 25 日收盘：</p>
</div><p>excluding shares held in treasury:</p>
<div class="lb-trans"><p>不包括库藏股：</p>
</div><ol>
<li>the capital only net asset value per ordinary share was 597.92p and</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>每普通股的仅资本净资产值为 597.92 便士，</li>
</ol>
</div><ol>
<li>the cum-income net asset value per ordinary share was 596.34p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>每普通股的累积收入净资产值为 596.34 便士。</li>
</ol>
</div><p>Enquiries:</p>
<div class="lb-trans"><p>咨询：</p>
</div><p>Nira Mistry</p>
<div class="lb-trans"><p>Nira Mistry</p>
</div><p>Tel: 075 5422 4339</p>
<div class="lb-trans"><p>电话：075 5422 4339</p>
</div><p>26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 26 日</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVBSGDDCBDDGLL</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBSGDDCBDDGLL</p>
</div>

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