<p>RNS 编号：5833U Brunner 投资信托 PLC2026 年 2 月 26 日</p>
<p>Brunner 投资信托 PLC</p>
<p>LEI：529900S0Y9ZINCHB3O93</p>
<p>根据 AIC 的建议，净资产值分别以资本和含收益的基础进行计算。</p>
<p>Brunner 投资信托 PLC 宣布，截至 2026 年 2 月 25 日收盘：</p>
<p>1）基于公司长期债务和优先股的面值，每普通股的资本净资产值为 1612.29 便士。</p>
<p>2）基于公司长期债务和优先股的市场价值，每普通股的资本净资产值为 1635.95 便士。</p>
<p>3）基于公司长期债务和优先股的面值，每普通股的含收益净资产值为 1624.77 便士。</p>
<p>4）基于公司长期债务和优先股的市场价值，每普通股的含收益净资产值为 1648.44 便士。</p>
<p>在公司长期债务的市场价值评估中，相关参考国债收益率的附加利差来源于 BBB 级英国公司债券收益率与国债收益率之间的利差。</p>
<p>咨询：</p>
<p>Kirsten Salt</p>
<p>电话：020 3246 7513</p>
<p>2026 年 2 月 26 日</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBSGDDCBDDGLL</p>

BNKR

<p>布伦纳投资信托公司（Brunner Investment Trust PLC）宣布截至 2026 年 2 月 25 日的净资产值。普通股的资本净资产值基于面值为 1612.29 便士，基于市场价值为 1635.95 便士。普通股的含收入净资产值基于面值为 1624.77 便士，基于市场价值为 1648.44 便士。这些估值考虑了公司的长期债务和优先股，市场价值是根据 BBB 级英国公司债券收益率与国债收益率之间的利差得出的</p>

<p>RNS Number : 5833U Brunner Investment Trust PLC 26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：5833U Brunner 投资信托 PLC2026 年 2 月 26 日</p>
</div><p>The Brunner Investment Trust PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>Brunner 投资信托 PLC</p>
</div><p>LEI: 529900S0Y9ZINCHB3O93</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI：529900S0Y9ZINCHB3O93</p>
</div><p>As recommended by the AIC, net asset values are calculated on both a capital and a cum-income basis.</p>
<div class="lb-trans"><p>根据 AIC 的建议，净资产值分别以资本和含收益的基础进行计算。</p>
</div><p>The Brunner Investment Trust PLC announces that at close of business 25 February 2026:</p>
<div class="lb-trans"><p>Brunner 投资信托 PLC 宣布，截至 2026 年 2 月 25 日收盘：</p>
</div><ol>
<li>based on the par value of the company's long term debt and preference shares, the capital net asset value per ordinary share was 1612.29p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><p>1）基于公司长期债务和优先股的面值，每普通股的资本净资产值为 1612.29 便士。</p>
</div><ol>
<li>based on the market value of the company's long term debt and preference shares, the capital net asset value per ordinary share was 1635.95p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><p>2）基于公司长期债务和优先股的市场价值，每普通股的资本净资产值为 1635.95 便士。</p>
</div><ol>
<li>based on the par value of the company's long term debt and preference shares, the cum-income net asset value per ordinary share was 1624.77p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><p>3）基于公司长期债务和优先股的面值，每普通股的含收益净资产值为 1624.77 便士。</p>
</div><ol>
<li>based on the market value of the company's long term debt and preference shares, the cum-income net asset value per ordinary share was 1648.44p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><p>4）基于公司长期债务和优先股的市场价值，每普通股的含收益净资产值为 1648.44 便士。</p>
</div><p>In the valuation of the company's long term debt at market value, the margin added to the yield of the relevant reference gilt is derived from the spread of BBB UK corporate bond yields over gilt yields.</p>
<div class="lb-trans"><p>在公司长期债务的市场价值评估中，相关参考国债收益率的附加利差来源于 BBB 级英国公司债券收益率与国债收益率之间的利差。</p>
</div><p>Enquiries:</p>
<div class="lb-trans"><p>咨询：</p>
</div><p>Kirsten Salt</p>
<div class="lb-trans"><p>Kirsten Salt</p>
</div><p>Tel: 020 3246 7513</p>
<div class="lb-trans"><p>电话：020 3246 7513</p>
</div><p>26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 26 日</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVBSGDDCBDDGLL</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBSGDDCBDDGLL</p>
</div>

REG - Brunner Investment - 净资产值