<p>RNS 编号：5923U Pacer 美国现金牛 100 UCITS ETF £2026 年 2 月 26 日</p>
<p>Pacer ETFs ICAV</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Pacer 美国现金牛 100 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN</td>
<td>IE000IL7PZ05</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 25 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>580,000</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>$13,839,476.04</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值</td>
<td>23.8612</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并在匿名基础上与他人分享此类分析，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVSEDFMMEMSEFE</p>

罗素 1000 价值指数 ETF - iShares

纳斯达克 100 备兑认购期权 ETF -GlobalX

股票溢价收益 ETF - JPMorgan Chase

<p>Pacer 美国现金牛 100 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 25 日报告的净资产值（NAV）为 13,839,476.04 美元，已发行 580,000 股，每股净资产值为 23.8612 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 5923U Pacer US Cash Cows 100 UCITS ETF£ 26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：5923U Pacer 美国现金牛 100 UCITS ETF £2026 年 2 月 26 日</p>
</div><p>Pacer ETFs ICAV</p>
<div class="lb-trans"><p>Pacer ETFs ICAV</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Pacer US Cash Cows 100 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN</td>
<td>IE000IL7PZ05</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>25 February 2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares In Issue</td>
<td>580,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>$13,839,476.04</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV Per Share</td>
<td>23.8612</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Pacer 美国现金牛 100 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN</td>
<td>IE000IL7PZ05</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 25 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>580,000</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>$13,839,476.04</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值</td>
<td>23.8612</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVSEDFMMEMSEFE</p>
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REG - 美国现金牛 100 ETF - 净资产价值