<p>RNS 编号：5996U 摩根大通日本投资信托有限公司 2026 年 2 月 26 日</p>
<p>伦敦证券交易所公告</p>
<p>摩根大通日本投资信托有限公司</p>
<p>（以下简称 “公司”）</p>
<p>回购普通股至国库</p>
<p>法律实体标识符：549300JZW3TSSO464R15</p>
<p>公司宣布，今天以每股 827.00 便士回购了 25,000 股普通股至国库。</p>
<p>交易后，公司在国库中持有 26,276,985 股。发行在外的股份总数减去国库股份总数为 158,336,203 股。公司仅会以高于净资产价值的溢价重新发行国库中持有的股份。</p>
<p>2026 年 2 月 26 日</p>
<p>如需更多信息，请联系：</p>
<p>Priyanka Vijay Anand</p>
<p>摩根大通基金有限公司 - 公司秘书</p>
<p>电话 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）</p>
<p>该信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并以匿名方式与他人分享此类分析，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 POSDQLFLQLLBBBD</p>

<p>摩根大通日本投资信托有限公司以每股 827.00 便士的价格回购了 25,000 股普通股入库。此次交易后，公司目前在库中持有 26,276,985 股股票，发行在外的总股数为 158,336,203 股（不包括库藏股）。公司计划仅在高于净资产价值的情况下重新发行库藏股</p>

<p>RNS Number : 5996U JPMorgan Japanese Inv. Trust PLC 26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：5996U 摩根大通日本投资信托有限公司 2026 年 2 月 26 日</p>
</div><p>LONDON STOCK EXCHANGE ANNOUNCEMENT</p>
<div class="lb-trans"><p>伦敦证券交易所公告</p>
</div><p>JPMORGAN JAPANESE INVESTMENT TRUST PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>摩根大通日本投资信托有限公司</p>
</div><p>(the 'Company')</p>
<div class="lb-trans"><p>（以下简称 “公司”）</p>
</div><p>REPURCHASE OF ORDINARY SHARES INTO TREASURY</p>
<div class="lb-trans"><p>回购普通股至国库</p>
</div><p>Legal Entity Identifier: 549300JZW3TSSO464R15</p>
<div class="lb-trans"><p>法律实体标识符：549300JZW3TSSO464R15</p>
</div><p>The Company announces that it has today repurchased 25,000 Ordinary Shares into Treasury at 827.00 pence per share.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司宣布，今天以每股 827.00 便士回购了 25,000 股普通股至国库。</p>
</div><p>Following the transaction, the Company holds 26,276,985 shares in Treasury. The shares in issue less the total number of Treasury shares is 158,336,203. The Company will only re-issue shares held in Treasury at a premium to net asset value.</p>
<div class="lb-trans"><p>交易后，公司在国库中持有 26,276,985 股。发行在外的股份总数减去国库股份总数为 158,336,203 股。公司仅会以高于净资产价值的溢价重新发行国库中持有的股份。</p>
</div><p>26th February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 26 日</p>
</div><p>For further information, please contact:</p>
<div class="lb-trans"><p>如需更多信息，请联系：</p>
</div><p>Priyanka Vijay Anand</p>
<div class="lb-trans"><p>Priyanka Vijay Anand</p>
</div><p>JPMorgan Funds Limited - Company Secretary</p>
<div class="lb-trans"><p>摩根大通基金有限公司 - 公司秘书</p>
</div><p>Telephone 0800 20 40 20 (or +44 1268 44 44 70 )</p>
<div class="lb-trans"><p>电话 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>该信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END POSDQLFLQLLBBBD</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并以匿名方式与他人分享此类分析，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 POSDQLFLQLLBBBD</p>
</div>

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