<p>RNS 编号：6350U IVZ 全球高收益公司 ESG 气候 PFH D£2026 年 2 月 27 日</p>
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<thead>
<tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco 全球高收益公司债券 ESG 气候转型 UCITS ETF GBP PfHdg Dist</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 26 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00020C1NS6</td>
</tr>
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<td>已发行股份</td>
<td>40381468</td>
</tr>
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<td>货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>235116533.41</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基础</td>
<td>5.822</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVMZGZZMNKGVZG</p>

LSEG

CORP

<p>Invesco 全球高收益公司债券 ESG 气候转型 UCITS ETF 报告的净资产值（NAV）为£235,116,533.41，每股净资产值为£5.822。发行的股份总数为 40,381,468。这些信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，该服务获得了金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 6350U IVZ Global HY Corp ESG Clim PFH D£ 27 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：6350U IVZ 全球高收益公司 ESG 气候 PFH D£2026 年 2 月 27 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP PfHdg Dist</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>26/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN code</td>
<td>IE00020C1NS6</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>40381468</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>235116533.41</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV/per share Base</td>
<td>5.822</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco 全球高收益公司债券 ESG 气候转型 UCITS ETF GBP PfHdg Dist</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 26 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00020C1NS6</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>40381468</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>235116533.41</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基础</td>
<td>5.822</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - IVZ 全球高收益公司债券英镑 - 净资产值