<p>RNS 编号：7697U CC 日本收益与增长信托有限公司 2026 年 2 月 27 日</p>
<p>伦敦证券交易所公告</p>
<p>CC 日本收益与增长信托有限公司（“公司”）</p>
<p>净资产价值</p>
<p>日期：2026 年 2 月 27 日</p>
<p>LEI：549300FZANMYIORK1K98</p>
<p>公司宣布，截至 2026 年 2 月 26 日营业结束时，未经审计的每普通股净资产价值（“NAV”），按 “买入价格” 基础估值为：</p>
<p>每股 NAV（包括当前财年的收入项目）除息 274.91 便士</p>
<p>每股 NAV（不包括当前财年的收入项目）274.91 便士</p>
<p>Frostrow Capital LLP</p>
<p>公司秘书</p>
<p>电子邮件：info@frostrow.com</p>
<p>电话：+44 (0) 203 709 2481</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并以匿名方式与他人分享此类分析，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVFZGZZFNFGVZM</p>

JSGI

CCJI

<p>CC Japan Income & Growth Trust PLC 宣布截至 2026 年 2 月 26 日的未经审计的每普通股净资产值（NAV）。包括当前财年收入项目的每股净资产值为 274.91 便士，不包括当前财年收入项目的每股净资产值也为 274.91 便士。该公告是在伦敦证券交易所发布的</p>

<p>RNS Number : 7697U CC Japan Income &amp; Growth Trust PLC 27 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：7697U CC 日本收益与增长信托有限公司 2026 年 2 月 27 日</p>
</div><p>LONDON STOCK EXCHANGE ANNOUNCEMENT</p>
<div class="lb-trans"><p>伦敦证券交易所公告</p>
</div><p>CC Japan Income &amp; Growth Trust plc (the 'Company')</p>
<div class="lb-trans"><p>CC 日本收益与增长信托有限公司（“公司”）</p>
</div><p>Net Asset Value</p>
<div class="lb-trans"><p>净资产价值</p>
</div><p>Date: 27 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>日期：2026 年 2 月 27 日</p>
</div><p>LEI: 549300FZANMYIORK1K98</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI：549300FZANMYIORK1K98</p>
</div><p>The Company announces that, as at the close of business on 26 February 2026, the unaudited net asset values ('NAV') per ordinary share ('Share'), valued on a 'bid price' basis, were:</p>
<div class="lb-trans"><p>公司宣布，截至 2026 年 2 月 26 日营业结束时，未经审计的每普通股净资产价值（“NAV”），按 “买入价格” 基础估值为：</p>
</div><p>NAV per Share (including current financial year revenue items) Ex-dividend 274.91p</p>
<div class="lb-trans"><p>每股 NAV（包括当前财年的收入项目）除息 274.91 便士</p>
</div><p>NAV per Share (excluding current financial year revenue items) 274.91p</p>
<div class="lb-trans"><p>每股 NAV（不包括当前财年的收入项目）274.91 便士</p>
</div><p>Frostrow Capital LLP</p>
<div class="lb-trans"><p>Frostrow Capital LLP</p>
</div><p>Company Secretary</p>
<div class="lb-trans"><p>公司秘书</p>
</div><p>Email: info@frostrow.com</p>
<div class="lb-trans"><p>电子邮件：info@frostrow.com</p>
</div><p>Tel: +44 (0) 203 709 2481</p>
<div class="lb-trans"><p>电话：+44 (0) 203 709 2481</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVFZGZZFNFGVZM</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并以匿名方式与他人分享此类分析，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVFZGZZFNFGVZM</p>
</div>

REG - CC 日本公司及增长 - 净资产价值