<p>RNS 编号：7777U AVI 全球信托 PLC2026 年 2 月 27 日</p>
<p>AVI 全球信托 PLC</p>
<p>现宣布，AVI 全球信托 PLC（由资产价值投资有限公司管理）的普通股未经审计的每股净资产值（包括累计收入）截至 2026 年 2 月 26 日的营业结束时如下：</p>
<p>净资产值 ‑ 债务按面值计算：288.03 便士</p>
<p>净资产值 ‑ 债务按公允价值计算：292.51 便士</p>
<p>用于计算公司发行的长期债务公允价值的利率参考利率之前是每日更新的。由于市场波动性降低，自 2025 年 11 月 10 日起，债务公允价值的计算将改为每月更新。这不会影响按面值计算的净资产值 ‑ 债务。</p>
<p>法律实体标识符 213800QUODCLWWRVI968</p>
<p>2026 年 2 月 27 日</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUPGPUPQGAM</p>

<p>AVI Global Trust PLC 宣布截至 2026 年 2 月 26 日的未经审计的普通股净资产值（NAV）。按面值计算的 NAV 为 288.03 便士，而按公允价值计算的 NAV 为 292.51 便士。由于市场波动性降低，长期债务的公允价值计算方法将从每日更新改为每月更新，变更将于 2025 年 11 月 10 日生效。此变更不影响按面值计算的 NAV</p>

<p>RNS Number : 7777U AVI Global Trust PLC 27 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：7777U AVI 全球信托 PLC2026 年 2 月 27 日</p>
</div><p>AVI GLOBAL TRUST PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>AVI 全球信托 PLC</p>
</div><p>It is announced that the un‑audited Net Asset Value per Ordinary share (inclusive of accumulated income) of AVI Global Trust plc, an investment trust managed by Asset Value Investors Limited, at the close of business on 26th February 2026 was as follows:</p>
<div class="lb-trans"><p>现宣布，AVI 全球信托 PLC（由资产价值投资有限公司管理）的普通股未经审计的每股净资产值（包括累计收入）截至 2026 年 2 月 26 日的营业结束时如下：</p>
</div><p>Net Asset Value ‑ Debt at par value: 288.03 pence</p>
<div class="lb-trans"><p>净资产值 ‑ 债务按面值计算：288.03 便士</p>
</div><p>Net Asset Value ‑ Debt at fair value: 292.51 pence</p>
<div class="lb-trans"><p>净资产值 ‑ 债务按公允价值计算：292.51 便士</p>
</div><p>The interest reference rates used to calculate the fair value of the long term debt issued by the Company incorporated within the Net Asset Value ‑ Debt at fair value were previously updated on a daily basis. Due to reduced levels of market volatility the calculation of the debt at fair value will be updated on a monthly basis with effect from 10th November 2025. This does not impact the Net Asset Value ‑ Debt at par value.</p>
<div class="lb-trans"><p>用于计算公司发行的长期债务公允价值的利率参考利率之前是每日更新的。由于市场波动性降低，自 2025 年 11 月 10 日起，债务公允价值的计算将改为每月更新。这不会影响按面值计算的净资产值 ‑ 债务。</p>
</div><p>Legal Entity Identifier 213800QUODCLWWRVI968</p>
<div class="lb-trans"><p>法律实体标识符 213800QUODCLWWRVI968</p>
</div><p>27 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 27 日</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUPGPUPQGAM</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUPGPUPQGAM</p>
</div>

REG - AVI Global Trust PLC - 资产净值