<p>RNS 编号：7583U 汉莎投资公司 2026 年 2 月 27 日</p>
<p>汉莎投资公司</p>
<p>截至 2026 年 2 月 26 日营业结束时，汉莎投资公司（&#34;汉莎&#34;或&#34;公司&#34;）普通股和'A'普通股（&#34;汉莎股份&#34;）的估计未经审计的净资产值（&#34;NAV&#34;），根据投资公司协会（&#34;AIC&#34;）的指导原则计算如下：</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>含收入的普通股和'A'普通股 NAV*</td>
<td>508.72 便士</td>
</tr>
<tr>
<td>不含收入的普通股和'A'普通股 NAV</td>
<td>505.70 便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>* AIC 目前建议其成员同时列出其 NAV，包括和不包括当前期间产生的净收入。因此，当前财务报告期间的净收入由已收和应计的收入 - 已支付和应计的费用 - 税（如适用）- 汉莎投资公司支付（或应支付）给股东的股息组成。这些项目不包括在&#34;不含收入的普通股和'A'普通股 NAV&#34;中。</p>
<ul>
<li>汉莎投资公司 LEI：213800RS2PWJXS2QDF66</li>
<li>代表董事会</li>
<li>汉莎资本合伙公司 - 汉莎投资公司的额外行政服务提供商</li>
</ul>
<p>此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVMZGZZKNMGVZM</p>

HANA

<p>汉萨投资公司有限公司宣布截至 2026 年 2 月 26 日其普通股和'A'普通股的预计未经审计的净资产值（NAV）。含收入净资产值为 508.72 便士，而不含收入净资产值为 505.70 便士。净资产值的计算遵循投资公司协会（AIC）的指导方针，该协会建议同时列出当前期间的含净收入和不含净收入的净资产值。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 7583U Hansa Investment Company Limited 27 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：7583U 汉莎投资公司 2026 年 2 月 27 日</p>
</div><p>HANSA INVESTMENT COMPANY LIMITED</p>
<div class="lb-trans"><p>汉莎投资公司</p>
</div><p>The estimated unaudited Net Asset Value (&#34;NAV&#34;), calculated in accordance with the guidelines of the Association of Investment Companies (&#34;AIC&#34;), for the Ordinary Shares and 'A' Ordinary Shares (the &#34;Hansa Shares&#34;) of Hansa Investment Company Limited (&#34;Hansa&#34; or the &#34;Company&#34;) at the close of business on 26 February 2026 was as follows:</p>
<div class="lb-trans"><p>截至 2026 年 2 月 26 日营业结束时，汉莎投资公司（&#34;汉莎&#34;或&#34;公司&#34;）普通股和'A'普通股（&#34;汉莎股份&#34;）的估计未经审计的净资产值（&#34;NAV&#34;），根据投资公司协会（&#34;AIC&#34;）的指导原则计算如下：</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Cum Income NAV per Ordinary and 'A' Ordinary Share*</td>
<td>508.72p</td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Income NAV per Ordinary and 'A' Ordinary Share</td>
<td>505.70p</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>含收入的普通股和'A'普通股 NAV*</td>
<td>508.72 便士</td>
</tr>
<tr>
<td>不含收入的普通股和'A'普通股 NAV</td>
<td>505.70 便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>* The AIC currently advises its members to list their NAVs both inclusive and exclusive of net income generated in the current period. Therefore, net income for the current financial reporting period is made up of income received and accrued - expenses paid and accrued -tax (if applicable) - Hansa Investment Company Limited dividend paid (or due) to shareholders. These items are not included in the &#34;Ex income NAV per Ordinary and 'A' Ordinary share&#34; NAV.</p>
<div class="lb-trans"><p>* AIC 目前建议其成员同时列出其 NAV，包括和不包括当前期间产生的净收入。因此，当前财务报告期间的净收入由已收和应计的收入 - 已支付和应计的费用 - 税（如适用）- 汉莎投资公司支付（或应支付）给股东的股息组成。这些项目不包括在&#34;不含收入的普通股和'A'普通股 NAV&#34;中。</p>
</div><ul>
<li>Hansa Investment Company Limited LEI: 213800RS2PWJXS2QDF66</li>
<li>For and on behalf of the Board</li>
<li>Hansa Capital Partners LLP - Additional Administrative Service Provider to Hansa Investment Company</li>
<li>Limited</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>汉莎投资公司 LEI：213800RS2PWJXS2QDF66</li>
<li>代表董事会</li>
<li>汉莎资本合伙公司 - 汉莎投资公司的额外行政服务提供商</li>
</ul>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVMZGZZKNMGVZM</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVMZGZZKNMGVZM</p>
</div>

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