<p>RNS 编号：7839U Odyssean Investment Trust PLC2026 年 2 月 27 日</p>
<ul>
<li>普通股发行
-2026 年 2 月 27 日，Odyssean Investment Trust plc（&#34;公司&#34;）根据公司的优质管理策略，发行了 1,100,000 股每股面值 1 便士的新普通股，发行价格为每股 191.75 便士。</li>
<li>这些股份与现有发行的普通股享有同等权利，并且是在交易时的估计每股净资产价值的溢价下发行的。</li>
<li>在此次发行后，公司有 5,938,921 股普通股的区块上市。</li>
<li>由于此次发行，发行的普通股总数为 138,752,791 股，公司投票权总数为 138,752,791 股。没有股份被持有在库藏股中。</li>
<li>上述数字可供股东作为计算的分母，以确定他们是否需要根据 FCA 的披露指引和透明度规则通知其在公司中的权益或权益变动。</li>
<li>查询：</li>
<li>NSM Funds (UK) Limited</li>
<li>公司秘书</li>
<li>OIT@nsm.group</li>
</ul>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 IOEFLFVRFIIDFIR</p>

<p>Odyssean Investment Trust plc 于 2026 年 2 月 27 日发行了 1,100,000 股新普通股，每股 191.75 便士，作为其优质管理策略的一部分。这些股份与现有股份享有同等权利，并以高于估计净资产价值的溢价发行。目前发行的普通股总数为 138,752,791 股，投票权数量相同。这些信息与股东根据 FCA 规则的利益通知相关</p>

<p>RNS Number : 7839U Odyssean Investment Trust PLC 27 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：7839U Odyssean Investment Trust PLC2026 年 2 月 27 日</p>
</div><ul>
<li>Issue of Ordinary Shares</li>
<li>On 27 February 2026 Odyssean Investment Trust plc (the &#34;Company&#34;) issued 1,100,000 new ordinary shares of 1p each at a price of 191.75 pence per share from its blocklisting, pursuant to the Company's premium management strategy.</li>
<li>These shares rank pari passu with the existing ordinary shares in issue and they were issued at a premium to the estimated net asset value per share at the time of the transaction.</li>
<li>Following this issue, the Company has a block listing for 5,938,921 ordinary shares.</li>
<li>As a result of this issuance, the total number of ordinary shares in issue is 138,752,791 and the total number of voting rights in the Company is 138,752,791. There are no shares held in treasury.</li>
<li>The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculation by which they may determine if they are required to notify their interest in, or change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.</li>
<li>Enquiries:</li>
<li>NSM Funds (UK) Limited</li>
<li>Company Secretary</li>
<li>OIT@nsm.group</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>普通股发行
-2026 年 2 月 27 日，Odyssean Investment Trust plc（&#34;公司&#34;）根据公司的优质管理策略，发行了 1,100,000 股每股面值 1 便士的新普通股，发行价格为每股 191.75 便士。</li>
<li>这些股份与现有发行的普通股享有同等权利，并且是在交易时的估计每股净资产价值的溢价下发行的。</li>
<li>在此次发行后，公司有 5,938,921 股普通股的区块上市。</li>
<li>由于此次发行，发行的普通股总数为 138,752,791 股，公司投票权总数为 138,752,791 股。没有股份被持有在库藏股中。</li>
<li>上述数字可供股东作为计算的分母，以确定他们是否需要根据 FCA 的披露指引和透明度规则通知其在公司中的权益或权益变动。</li>
<li>查询：</li>
<li>NSM Funds (UK) Limited</li>
<li>公司秘书</li>
<li>OIT@nsm.group</li>
</ul>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END IOEFLFVRFIIDFIR</p>
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</div>

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