/PRNewswire/ -- 阿伯丁投资美国封闭式基金（NYSE: ASGI, THQ）（以下简称 “基金” 或单独称为 “基金”）今天宣布，基金于 2026 年 2 月 27 日向截至 2026 年 2 月 20 日（除息日为 2026 年 2 月 20 日）的所有登记股东支付了下表所示的分配。
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<tbody>
<tr>
<td>代码</td>
<td>交易所</td>
<td>基金</td>
<td>金额</td>
</tr>
<tr>
<td>ASGI</td>
<td>NYSE</td>
<td>abrdn Global Infrastructure Income Fund</td>
<td>$ 0.2200</td>
</tr>
<tr>
<td>THQ</td>
<td>NYSE</td>
<td>abrdn Healthcare Opportunities Fund</td>
<td>$ 0.1800</td>
</tr>
</tbody>
</table>
每个基金都采用了一项分配政策，以向投资者提供稳定的分配，来源于当前收入，并辅以实现的资本收益，并在必要时使用已支付的资本。
根据适用的美国税法规则，每个基金的可分配收入的金额和性质只能在基金财年结束时最终确定。然而，根据 1940 年投资公司法第 19 条及相关规则，基金可能需要向股东指明某些分配的估计来源。
下表列出了根据 1940 年投资公司法第 19 条及其相关规则，分配来源的估计金额。表格是基于公认会计原则计算的。表格包括本月支付的当前分配的估计金额和百分比，以及截至目前财年的累计分配，来源包括：净投资收入；净实现短期资本收益；净实现长期资本收益；以及资本回报。分配的估计组成可能会有所不同，因为估计组成可能会受到未来收入、费用以及证券和货币的实现收益和损失的影响。
基金本月支付的当前分配的估计来源及其当前财年截至目前的情况如下：
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<td>每股当前分配的估计金额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>分配金额</td>
<td>净投资收入</td>
<td>净实现短期收益 **</td>
<td>净实现长期收益</td>
<td>资本回报</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ASGI</td>
<td>$0.2200</td>
<td>$0.0154</td>
<td>7 %</td>
<td>$0.0660</td>
<td>30 %</td>
<td>$0.1386</td>
<td>63 %</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>THQ</td>
<td>$0.1800</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>$0.0810</td>
<td>45 %</td>
<td>$0.0270</td>
<td>15 %</td>
<td>$0.0720</td>
<td>40 %</td>
</tr>
</tbody>
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<tr>
<td>截至目前财年的累计分配的估计金额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>分配金额</td>
<td>净投资收入</td>
<td>净实现短期收益 **</td>
<td>净实现长期收益</td>
<td>资本回报</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ASGI</td>
<td>$1.0600</td>
<td>$0.0742</td>
<td>7 %</td>
<td>$0.3180</td>
<td>30 %</td>
<td>$0.6678</td>
<td>63 %</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>THQ</td>
<td>$0.9000</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>$0.4050</td>
<td>45 %</td>
<td>$0.1350</td>
<td>15 %</td>
<td>$0.3600</td>
<td>40 %</td>
</tr>
<tr>
<td>* ASGI 和 THQ 的财年结束日期为 9/30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>** 包括货币收益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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当上述估计金额显示分配的一部分为 “资本回报” 时，这意味着基金估计其分配超过了其收入和资本收益；因此，您的分配的一部分可能是资本回报。资本回报可能发生在您投资于基金的部分或全部资金被返还给您时。资本回报分配并不一定反映基金的投资表现，不应与 “收益” 或 “收入” 混淆。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计，不用于税务报告目的。当前年度所有分配来源的最终确定将在年末后进行。税务报告目的的实际金额和来源将取决于基金在财年剩余期间的投资经验，并可能根据税务法规而有所变化。在每个日历年结束后，将向股东发送 1099-DIV 表格，告知您如何报告这些分配以用于联邦所得税目的。
下表提供了基金在不同时间段内基于净资产值（NAV）的总回报表现，与基金的年化和累计分配率进行比较。
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<tr>
<td>基金表现和分配率信息</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>平均</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>年总</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>回报率</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>（NAV）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2026 年 1 月 31 日¹</td>
<td>当前财年</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>期间的</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>年化</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>分配</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>率（NAV）</td>
<td>累计</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>总回报</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（NAV¹）</td>
<td>累计</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>分配</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>率（NAV²）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ASGI</td>
<td>10.76 %</td>
<td>11.38 %</td>
<td>9.30 %</td>
<td>3.79 %</td>
</tr>
<tr>
<td>THQ</td>
<td>5.01 %</td>
<td>11.69 %</td>
<td>7.34 %</td>
<td>3.90 %</td>
</tr>
<tr>
<td>1 回报数据已扣除所有基金费用和费用，并假设所有分配均按基金的分红再投资计划的价格再投资。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 基于截至 2026 年 1 月 31 日的基金 NAV。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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股东不应根据基金当前分配的金额或分配政策（“分配政策”）的条款得出基金投资表现的任何结论。
封闭式基金股票在公开交易所的交易价值受外部市场因素的影响，这些因素不在基金董事会或投资顾问的控制之下。因此，封闭式基金的股份可能在任何时候以高于或低于净资产价值的价格交易。股东应注意，交易价格高于净资产价值的基金可能无法持续，而基金的折价也可能扩大或缩小。参与该基金分红再投资计划的高价交易基金的股东应注意，分配的再投资可能会以高于净资产价值的价格进行。
虽然净资产价值的表现可能表明基金的投资表现，但它并不能衡量股东在基金中的投资价值。股东在基金中的投资价值由基金的市场价格决定，该价格基于公开市场上基金股份的供需关系。
根据美国证券交易委员会授予的豁免令，基金可以比 1940 年法案第 19(b) 节和规则 19b-1 中规定的限制更频繁地分配任何长期资本收益。因此，基金在一年内支付的分配可能包括净收入、短期资本收益、长期资本收益和/或资本回报。净收入分红和短期资本收益分红通常按普通收入税率征税，但在一定程度上，符合资格的分红收入可能会按不超过适用于您长期资本收益的最高税率征税。任何日历年内超过投资公司应税收入和净资本收益的分配，按未分配的收益和利润视为应税普通分红，然后视为减少持有股份调整基础的资本回报。资本回报分配超过持有股份的调整基础时，资本收益将被确认，持有期基于在收到该金额时持有股份的时间。
根据分配政策支付的分配可能导致基金净资产减少。基金净资产的减少可能导致基金的年度运营费用比率增加，并导致基金每股市场价格下降，前提是市场价格与基金每股净资产价值密切相关。分配政策也可能对基金的投资活动产生负面影响，因为基金可能需要持有比通常更多的现金头寸，或者基金必须出售本不打算出售的证券以支付分配。每个基金的董事会有权随时修改、暂停或终止分配政策。分配政策的修改、暂停或终止可能会影响基金的每股市场价格。投资者应咨询其税务顾问，了解在其特定情况下可能适用的联邦、州和地方税务考虑。
圆形 230 披露：为了确保遵守美国财政部施加的要求，我们通知您，本通信中包含的任何美国税务建议（包括任何附件）并非旨在或书面用于（i）避免根据《国内税收法》规定的处罚，或（ii）向另一方推广、营销或推荐本通信中涉及的任何交易或事项。
Aberdeen Investments Global 是 Aberdeen 投资业务的商业名称，在此称为 “Aberdeen Investments” 或 “Aberdeen”。在美国，Aberdeen Investments 指以下关联的注册投资顾问：abrdn Inc.、abrdn Investments Limited 和 abrdn Asia Limited。
封闭式基金在二级市场通过股票交易所进行交易。基金的投资回报和本金价值会波动，因此投资者的股份可能价值高于或低于原始成本。封闭式基金的股份可能以高于（溢价）或低于（折价）基金投资组合的净资产价值（NAV）进行交易。不能保证基金会实现其投资目标。过去的表现并不保证未来的结果。
封闭式基金 | Aberdeen
来源：Aberdeen Investments 美国封闭式基金

ASGI

阿伯丁投资美国封闭式基金（NYSE: ASGI, THQ）宣布将于 2026 年 2 月 27 日向截至 2026 年 2 月 20 日的股东支付分配款项，其中 ASGI 的分配为每股 0.2200 美元，THQ 的分配为每股 0.1800 美元。这些分配来源于净投资收入、已实现资本收益和资本回报。基金旨在提供稳定的分配，但实际金额和来源将在财政年度结束时最终确定。股东将在年末后收到 1099-DIV 表格以用于税务报告

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