<p>贝莱德 Throgmorton 信托有限公司 - 净资产价值</p>
<p><strong>贝莱德 Throgmorton 信托有限公司 - 净资产价值</strong></p>
<p>PR Newswire</p>
<p>英国伦敦，2026 年 4 月 1 日</p>
<p>净资产价值</p>
<p>贝莱德 Throgmorton 信托有限公司</p>
<p>5493003B7ETS1JEDPF59</p>
<p>截至 2026 年 3 月 31 日营业结束时，贝莱德 Throgmorton 信托有限公司的未经审计净资产价值为：</p>
<p>613.87 便士 仅资本</p>
<p>615.11 便士 包括当年收入 XD</p>
<p>备注：</p>
<p>1. 投资按买入价格基础进行估值。</p>
<p>2. 净资产价值中包含的收入项目，股息在除息日扣除。</p>
<p><strong>免责声明</strong></p>
<p>在商业背景下将新闻保存到数据库或将新闻转发给第三方，需事先获得 EQS Group AG 的书面同意。</p>

THRG

<p>贝莱德 Throgmorton 信托有限公司宣布截至 2026 年 3 月 31 日的未经审计净资产值。仅资本的净资产值为 613.87 便士，而包括当年收入的净资产值为 615.11 便士。投资按买入价格基础进行估值，收入项目包含在净资产值中，已宣告的股息在除息日扣除</p>

<p>BlackRock Throgmorton Trust Plc - Net Asset Value(s)</p>
<div class="lb-trans"><p>贝莱德 Throgmorton 信托有限公司 - 净资产价值</p>
</div><p><strong>BlackRock Throgmorton Trust Plc - Net Asset Value(s)</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>贝莱德 Throgmorton 信托有限公司 - 净资产价值</strong></p>
</div><p>PR Newswire</p>
<div class="lb-trans"><p>PR Newswire</p>
</div><p>LONDON, United Kingdom, April 01</p>
<div class="lb-trans"><p>英国伦敦，2026 年 4 月 1 日</p>
</div><p>NET ASSET VALUE</p>
<div class="lb-trans"><p>净资产价值</p>
</div><p>BLACKROCK THROGMORTON TRUST PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>贝莱德 Throgmorton 信托有限公司</p>
</div><p>5493003B7ETS1JEDPF59</p>
<div class="lb-trans"><p>5493003B7ETS1JEDPF59</p>
</div><p>The unaudited net asset values for BlackRock Throgmorton Trust PLC at close of business on 31 March 2026 were:</p>
<div class="lb-trans"><p>截至 2026 年 3 月 31 日营业结束时，贝莱德 Throgmorton 信托有限公司的未经审计净资产价值为：</p>
</div><p>613.87p Capital only</p>
<div class="lb-trans"><p>613.87 便士 仅资本</p>
</div><p>615.11p Including current year income XD</p>
<div class="lb-trans"><p>615.11 便士 包括当年收入 XD</p>
</div><p>Notes:</p>
<div class="lb-trans"><p>备注：</p>
</div><p>1. Investments have been valued on a bid price basis.</p>
<div class="lb-trans"><p>1. 投资按买入价格基础进行估值。</p>
</div><p>2. Revenue items included in net asset value, with dividends payable deducted on the ex-dividend date.</p>
<div class="lb-trans"><p>2. 净资产价值中包含的收入项目，股息在除息日扣除。</p>
</div><p><strong>Disclaimer</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>免责声明</strong></p>
</div><p>Saving the news in databases or any forwarding of the news to third parties in a commercial context or for commercial purposes is only permitted with the prior written consent of EQS Group AG.</p>
<div class="lb-trans"><p>在商业背景下将新闻保存到数据库或将新闻转发给第三方，需事先获得 EQS Group AG 的书面同意。</p>
</div>

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