营收：截至 2026 财年 Q1，公布值为 17.36 百万美元。每股收益：截至 2026 财年 Q1，公布值为 0.09 美元。息税前利润：截至 2026 财年 Q1，公布值为 2.12 百万美元。CPI Aerostructures, Inc.作为一个单一的经营和报告部门运作，以下财务数据为合并层面数据。<h4>营收</h4><ul><li>总收入: 截至 2026 年 3 月 31 日止三个月为 17,359,940 美元，相比 2025 年同期的 15,400,608 美元，增加 1,959,332 美元，增长 12.7%。</li><li>政府分包合同收入: 截至 2026 年 3 月 31 日止三个月为 14,678,977 美元，相比 2025 年同期的 11,326,608 美元，增加 3,352,369 美元，增长 29.6%。</li><li>主要政府合同收入: 截至 2026 年 3 月 31 日止三个月为 1,764,056 美元，相比 2025 年同期的 2,793,612 美元，减少 1,029,556 美元，下降 36.9%。</li><li>商业合同收入: 截至 2026 年 3 月 31 日止三个月为 916,907 美元，相比 2025 年同期的 1,280,388 美元，减少 363,481 美元，下降 28.4%。</li></ul><h4>运营指标</h4><ul><li>销售成本: 截至 2026 年 3 月 31 日止三个月为 12,880,049 美元，相比 2025 年同期的 13,751,133 美元，减少 871,084 美元，下降 6.3%。<ul><li>采购: 截至 2026 年 3 月 31 日止三个月为 7,509,709 美元，相比 2025 年同期的 8,294,588 美元，减少 784,879 美元，下降 9.5%。</li><li>劳务: 截至 2026 年 3 月 31 日止三个月为 1,316,157 美元，相比 2025 年同期的 1,642,586 美元，减少 326,429 美元，下降 19.9%。</li><li>工厂管理费用: 截至 2026 年 3 月 31 日止三个月为 3,937,186 美元，相比 2025 年同期的 4,118,581 美元，减少 181,395 美元，下降 4.4%。</li><li>其他销售成本: 截至 2026 年 3 月 31 日止三个月为 116,997 美元，相比 2025 年同期的-304,622 美元，增加 421,619 美元，增长 138.4%。</li></ul></li><li>毛利润: 截至 2026 年 3 月 31 日止三个月为 4,479,891 美元，相比 2025 年同期的 1,649,475 美元，增加 2,830,416 美元，增长 171.6%。</li><li>毛利率: 截至 2026 年 3 月 31 日止三个月为 25.8%，相比 2025 年同期的 10.7%。</li><li>销售、一般及行政费用: 截至 2026 年 3 月 31 日止三个月为 2,650,263 美元，相比 2025 年同期的 2,835,777 美元，减少 185,514 美元，下降 6.5%。</li><li>运营收入: 截至 2026 年 3 月 31 日止三个月为 1,829,628 美元，相比 2025 年同期的-1,186,302 美元。</li><li>利息支出: 截至 2026 年 3 月 31 日止三个月为 291,935 美元，相比 2025 年同期的 488,091 美元，减少 196,156 美元，下降 40.2%。</li><li>所得税前收益: 截至 2026 年 3 月 31 日止三个月为 1,568,066 美元，相比 2025 年同期的-1,672,893 美元，增加 3,240,959 美元，增长 193.7%。</li><li>所得税准备: 截至 2026 年 3 月 31 日止三个月为 331,348 美元，相比 2025 年同期的-348,969 美元，增加 680,317 美元，增长 195.0%。</li><li>净收入: 截至 2026 年 3 月 31 日止三个月为 1,236,718 美元，相比 2025 年同期的-1,323,924 美元。</li><li>股票薪酬支出: 截至 2026 年 3 月 31 日止三个月为 235,287 美元，相比 2025 年同期的 320,229 美元。</li></ul><h4>现金流</h4><ul><li>经营活动现金流: 截至 2026 年 3 月 31 日止三个月为-424,703 美元，相比 2025 年同期的-2,721,614 美元。</li><li>投资活动现金流: 截至 2026 年 3 月 31 日止三个月为-53,055 美元，相比 2025 年同期的-59,403 美元。</li><li>融资活动现金流: 截至 2026 年 3 月 31 日止三个月为 581,107 美元，相比 2025 年同期的-841,366 美元。</li><li>期末现金: 截至 2026 年 3 月 31 日为 1,002,548 美元，相比 2025 年 12 月 31 日的 899,199 美元，增加 103,349 美元，增长 11.5%。</li></ul><h4>独特指标</h4><ul><li>积压订单: 截至 2026 年 3 月 31 日，总积压订单为 494,955,000 美元，其中已拨款积压订单为 96,138,000 美元，未拨款积压订单为 398,817,000 美元。政府合同积压订单总计 473,378,000 美元，商业合同积压订单总计 21,577,000 美元，其中约 96% 来自政府和军事承包商合同。</li><li>合同资产: 截至 2026 年 3 月 31 日为 37,021,183 美元，相比 2025 年 12 月 31 日的 33,670,354 美元。</li><li>合同负债: 截至 2026 年 3 月 31 日为 1,371,571 美元，相比 2025 年 12 月 31 日的 1,628,382 美元。</li><li>存货: 截至 2026 年 3 月 31 日为 725,908 美元，相比 2025 年 12 月 31 日的 800,823 美元。</li><li>营运资本: 截至 2026 年 3 月 31 日为 22,725,875 美元，相比 2025 年 12 月 31 日的 20,388,755 美元，增加 2,337,120 美元，增长 11.5%。</li><li>信贷额度与长期债务: 截至 2026 年 3 月 31 日，CPI Aerostructures, Inc.有 19,173,672 美元的未偿债务，循环信贷额度和定期贷款的利率为 1 个月期 SOFR 加上适用利差，截至 2026 年 3 月 31 日为 6.2%，均于 2030 年 12 月 12 日到期。</li></ul><h4>未来展望和战略</h4>CPI Aerostructures, Inc.相信，截至 2026 年 3 月 31 日的现有流动性资源足以满足未来 12 个月的营运资本需求，并可能利用现金余额、信贷额度及其他潜在流动性来源应对额外需求。公司已提交 S-3 表格搁置注册声明，可能发行和出售高达 3,000 万美元的证券，并计划通过与 Craig-Hallum Capital Group LLC 的市场发售协议，发售和出售总发行价高达约 1,700 万美元的普通股。公司积极监测通货膨胀环境及其对利率、供应链、劳动力市场和总体经济状况的影响，并在投标时考虑通货膨胀和供应侧定价风险。

CPI Aerostructures, Inc.｜10-Q：2026 财年 Q1 营收 17.36 百万美元