我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。台积电预计 2026 年营收增超 30%。瑞银大幅上调北方华创、中微公司等目标价，并上调中国晶圆厂设备支出预测，看好国产设备订单增长。半导体设备 ETF 易方达近 20 日资金净流入超 7.8 亿。中证半导体材料设备主题指数近 1 年涨 148.1%，但当日多数权重股下跌。
截至 9:59，中证半导体材料设备主题指数（931743）跌 1.05%；前十大权重股中，中微公司跌 1.73%，北方华创跌 1.96%，拓荆科技跌 2.08%，长川科技跌 4.51%，华海清科跌 0.11%，沪硅产业涨 0.62%，中科飞测跌 1.19%，南大光电涨 4.91%，江丰电子跌 2.29%，安集科技跌 1.27%；该指数近 1 年涨 148.1%。
半导体设备 ETF 易方达（159558）跟踪中证半导体材料设备主题指数，近 20 日资金净流入超 7.8 亿。
消息面上，台积电首席执行官在年度股东大会上表示，得益于全球市场对算力及先进半导体产品强劲的需求，公司对未来几年的增长充满信心。若以美元计算，预计今年全年营收成长仍将超过 30%。
国际顶级投行瑞银于 6 月 2 日发布最新研究报告，大幅上调北方华创、中微公司、盛美上海的目标价，幅度达 34%-48%。 同时将 2027/2028 年中国晶圆厂设备支出同比增速预测从 +6%/+1% 大幅上调至 +18%/+14%，上调主要基于三大因素：长鑫、长江盈利及自由现金流大幅改善，后续资本开支可持续性增强；DRAM/NAND 上行周期预计持续至 2028 年 Q2/2027 年 Q1，国内存储厂合计产能扩张 2026/2027 年可能达 12 万/20 万片/月；北方华创和中微公司对订单需求的乐观指引。瑞银预计国产设备在长鑫的订单占比将升至 40%-50%，在长存的订单占比已达 50%，2026-2028 年每年为国产设备带来 60-130 亿美元营收增量。
招商证券研报指出，过去，AI 芯片赛道的行情往往更多依赖 “AI 超预期”、“国产替代预期” 和估值扩张，而今年的重要变化是产业链已经出现较为清晰的盈利兑现信号，收入、毛利率和净利润开始在公司层面体现。也就是说，市场交易的核心正在从 “未来空间” 转向 “现实盈利”。
半导体设备 ETF 易方达（159558）紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数聚焦半导体设备与半导体材料领域，根据申万三级行业分类，指数半导体设备占比超 60%，在国产化趋势中具备较强弹性。前十大权重股包含中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科等。
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