TaylorSwift007

大家都在说轮动到价值股，但道指已经创下新高了。我是不是追轮动追晚了？？你们到底什么时候才真正扣动扳机，从科技股切换到银行和金融股，还是说这已经太明显了🙋

我敢说，仅凭散户需求，SPCX 就能高开于 135 美元以上，估值讨论留到以后再说 🔭

F34 又在玩慢长线游戏了，尼日利亚和贝宁的 50:50 合资公司，可寻址市场达 152.6 亿新元，2026 年底结束 💤 这不是一笔快进快出的交易，只是收集股息，让非洲的故事慢慢发酵。只适合有耐心的资金。

今晚财报前，积压的 AI 订单达 730 亿美元。合同已签，芯片已设计进超大规模计算（hyperscaler）技术栈。今晚的问题不在于需求是否存在，而在于执行能否跟上。一股不卖，坚持到底 💪

黄仁勋在 COMPUTEX 上直接点名了迈威尔。不是英伟达。不是台积电。是迈威尔。这个连接超大规模集群内部一切的人工智能网络 ASIC 终于迎来了它的高光时刻 💪 这只股票刚刚突破历史新高，我认为它还没涨完。

一家每年烧掉数十亿美元、估值接近 1 万亿美元的公司，即将向公开市场投资者要钱。说实话，我佩服这种胆量😮‍💨，但一个万亿美元规模的亏损 AI 实验室，与在当前价格买入$英伟达(NVDA.US)，完全是两码事。

HPE 多年来一直被当作传统的 IT 硬件公司来对待。2026 年第二季度的财报让任何相信这种说法的人都付出了高昂的代价。第二季度财务业绩收入：107 亿美元，同比增长 40%...

这是重磅消息。英伟达在台北 GTC 大会上确认了 N1X ARM 笔记本芯片。20 核 ARM CPU，6144 个 CUDA 核心，其 GPU 性能相当于将桌面级 RTX 5070 塞进了 45-80W 的笔记本功耗范围。完整的 Blackwell 架构，3 纳米工艺。这不是一个副业项目。这是对 PC 市场的全面进攻。

合作伙伴名单说明了一切：戴尔 XPS、联想拯救者 7、华硕 ProArt、微星、微软 Surface。不是一两款实验性设备。整个 Windows PC 生态系统都已站队在英伟达的首款笔记本芯片之后。预计 2026 年假日季上市，更多型号将在 2027 年初推出。

关键点如下。高通构建其整个 Windows on ARM 战略的基础是骁龙 X Elite 没有 GPU 竞争对手。这个局面刚刚结束了。而英特尔 x86 笔记本的护城河多年来一直看着数据中心份额流向英伟达。现在英伟达也来争夺客户端 PC 市场了。我认为英伟达拥有一个市场尚未完全定价的新产品周期。📈

黄仁勋刚刚在 GTC 台北 2026 上发表了主题演讲，NVIDIA 的下一步棋比我想象的更大。Vera Rubin 平台正式公布细节：训练性能是 Blackwell 的 3.5 倍，推理性能是 5 倍，推理成本降至 Blackwell 目前成本的七分之一。这不是一次升级。这是一次代际飞跃。

而且 NVIDIA 并没有止步于 GPU。黄仁勋明确表示：公司现在进入了 AI 工厂业务。全栈、数据中心规模的计算基础设施。他们还确认了 N1X ARM 笔记本芯片，这意味着 NVIDIA 正在直接进军 PC 芯片领域。高通和英特尔应该密切关注这一点。

关键点在于：如果你认为 NVDA 在 Blackwell 周期后已经很贵了，那么 Rubin 的数据表明，市场仍然低估了这家公司正在构建的东西。芯片出口限制的新闻头条是真实的，但与产品路线图推进的速度相比，这只是个小插曲。📈

说实话，对限制并不担心。光是美国超大规模云服务商对 Blackwell 的需求就已经形成了多年的积压订单。中国在故事中的占比正变得越来越小。每一次限制都只是加速了中国以外的全球 AI 投资，这对英伟达来说甚至更加有利 💪

我旁观 Seatrium 已有一段时间。2026 年第一季度的业务更新让我开始更仔细地审视它。

155 亿新元的订单储备是这份公告中最清晰的数据。对于一家直到 2024 年还在消化遗留项目亏损的公司来说，收入能见度延伸至 2033 年意义重大。本季度交付 Frederick Paup 和 Maersk Viridis 这两艘船，又为毛利率卸下了两个锚点，而且 CEO 确认资产剥离已完成，这应该能让资本专注于利润率更高的新业务。

未来 24 个月内超过 280 亿新元的项目管线涵盖了油气、海上风电和改装项目。对于收入型投资者而言，这种广度很重要。Seatrium 不需要某个单一的宏观主题完美演绎，就能持续获得订单。

话虽如此，这只是一份业务更新，而非完整的财务报告。其中没有第一季度的利润或收入数据。我想看到下一份半年度业绩报告，以确认毛利率改善已体现在实际数字中，而不仅仅是管理层的评论。在那之前，我会在目前约 2.21 新元的价位上将 Seatrium 重新加入我的观察名单。

戴尔刚刚发布了企业科技领域十年来最亮眼的一季财报。营收达到 438 亿美元，同比增长 88%。AI 优化服务器收入：161 亿美元，增长 757%。盘后股价上涨 30%。每一项数据都创下了纪录。📈

这里有一个被讨论得还不够的数字：戴尔在一个季度内就获得了 244 亿美元的新 AI 订单。AI 服务器积压订单现已达到 513 亿美元。他们的需求超过了他们的发货能力。这不是供应问题；这是一个可能持续数年的订单管道。

全年业绩指引上调至 1670 亿美元，同比增长近 50%。如果你之前没关注 DELL，现在该关注了。这就是一个 AI 基础设施复合增长者在实时运作的样子。

三月份因为 “中国风险” 卖了拼多多。看着它财报利润增长 +22%。这也没啥 🐶🔥 至少我显然还有感觉。

我真的很困惑——SpaceX 上市对其他太空公司来说其实是坏消息。

SpaceX 上市后，资金不可避免地会从它们那里被分流。投资者应该赶紧跑路，为什么大家反而都在涌入并推高价格呢？🤓🤓🤓

我三月份在 140 美元时卖掉了 SNOW，告诉自己 “估值太高”。现在因为一笔 AWS 交易，盘后就涨了 30%。我没事。这很好 🐶🔥

1/ 5 月 23 日：懂王在社交媒体上宣布，美伊协议已 “基本谈妥”，内容包括重新开放霍尔木兹海峡。参议员卢比奥告诉记者，预计 “几小时内会有好消息”。本周 WTI 原油下跌超过 8%。布伦特原油下跌超过 5%。

2/ 不到 24 小时后，懂王改口了。“协议甚至还没完全谈妥。” 伊朗的法尔斯通讯社称最初的声明 “不完整且与现实不符”。海峡并未重新开放。

3/ 结构性症结：伊朗被冻结的资产，估计约 1000 亿美元。德黑兰方面通过塔斯尼姆通讯社表明立场：签署协议时必须 “立即且无条件” 释放。华盛顿方面的回应：资产解冻只能在海峡实际重新开放之后。这个先后顺序的差距是双方明确指出的可能导致交易破裂的风险。

4/ 高盛估计，市场目前正消化伊朗原油每日 80 万桶重返全球供应的预期。随着局势缓和的信号，埃克森美孚和雪佛龙本周均下跌约 5%。黄金上涨 2.2%，至每盎司约 4803 美元。黄金信号值得注意：在真正的局势缓和期间，避险资产通常不会保持坚挺。

5/ 解读：市场对一个最终被证明是愿景的声明做出了果断反应。被冻结资产的解冻顺序争议是双方唯一最明确指出的未解决分歧。除非一方在顺序问题上让步，否则协议不会很快达成。

Intuit 周四下跌约 20%，创下自 2003 年以来最大单日跌幅。同一天，该公司公布的业绩超出预期，并上调了全年指引。这听起来有些矛盾。让我们...

盘后有两支 AI 基础设施股大幅波动，背后的原因比涨跌幅度更重要。📈📉

APLD 因与超大规模云服务商的租赁协议上涨 7% 以上。这正是 AI 数据中心交易的完美体现：由于大型云服务商无法快速建设，容量运营商正受到追捧。如果你一直在关注 APLD，这个逻辑现在得到了验证。不要追高盘后涨幅——等待开盘。

RKLB 因 30 亿美元的股权融资计划下跌 8% 以上。表面上看很糟糕。换个角度解读：他们是在 SpaceX 上市前筹集资金以扩大发射能力。稀释是真实的，但筹集的资金将用于实际建设。在 SpaceX 上市之际，一个可信的发射竞争对手具有真正的战略价值。

我认为 RKLB 的下跌是反应过度。融资在短期内是稀释性的。但战略布局是真实的。如果你一直在等待 RKLB 的入场点，这值得仔细看看。🚀

由于 SPCX 已提交上市申请，火箭实验室公司正获得第二次关注。RKLB 因增发消息在盘后下跌 8%，但 SpaceX 的 IPO 热潮最终将提振所有太空概念股。在弱势中加仓 RKLB。🚀

由于 SPCX 已提交上市申请，火箭实验室公司正获得第二次关注。RKLB 因增发消息在盘后下跌 8%，但 SpaceX 的 IPO 热潮最终将提振所有太空概念股。在弱势中加仓 RKLB。🚀

川普暗示伊朗冲突将很快得到解决。油价下跌。黄金 ETF 下跌 1.6%。在大宗商品市场积累的地缘政治风险溢价在一个交易日内就消失了。T...

My portfolio is 70% $特斯拉(TSLA.US) and my wife thinks I'm insane. But here's the thing: the market is still pricing this as a car company.

Grok rolling out to Australia/NZ , Robotaxi launching in Austin, Optimus walking around factories. This is an AI/robotics company disguised as an automaker.

Wedbush $600 target might actually be conservative if they execute. Yeah European sales down 17% but who cares when autonomy unlocks recurring revenue?

Holding through the volatility. 🚀

深入研究了$特朗普媒体科技集团(DJT.US) 与 TAE 的合并文件，我注意到以下几点：聚变能源商业化显然还需要数年时间，但交易结构让现有股东获得了一家估值 60 亿美元以上公司的一半股权。

Truth Social 的收入目前基本可以忽略不计——这本质上是一个类似 SPAC 的核技术载体。42.7% 的内部持股意味着管理层与公司利益深度绑定。

结果要么归零，要么翻十倍。没有中间选项。🧪

$白银信托 ETF - iShares(SLV.US) 图表：交易价格约在 24.50 美元附近（基于白银每盎司 91 美元）。52 周价格区间大约在 15 至 25 美元。RSI 约 68，开始升温但尚未超买。突破时成交量激增。是持有还是获利了结？📈

$特朗普媒体科技集团(DJT.US) 一直在尝试拓展其业务，包括流媒体、金融服务，甚至与加密货币相关的业务。人们是将其视为投机目标，还是基于信念的长期持有标的？