Steve_Z

所以 iPhone 18 Pro 可能会因为 AI 数据中心吃掉了所有内存而贵 270 块。迫不及待要向我老婆解释为什么手机更贵而且到货更慢了。

苹果股价又几乎没动，是我投资组合里最无聊的股票，我这话是夸它的。它只是在后台静静地复利增长。

英特尔在美联储会议前因整个芯片板块的抛售而下跌约 8%，背后并无公司特定原因。当一只股票在无消息的情况下如此大跌，值得探究其为何如此敏感。嗨...

即使在市场创纪录的一天，我也不会在这里追高那些大盘股。继续持有我的微软核心仓位，不会在 400 美元加仓 🫡

$西部数据(WDC.US) 暴涨 16% 至历史新高，今年已上涨约三倍。NAND 短缺是真实存在的，而 WD 是押注这一趋势的纯粹选择 🔥

就连苹果这周也因为 AI 担忧而受挫。如果市场如此害怕 AI 吞噬软件，那么没有哪个名字能完全免受这种叙事的影响 🫠

$苹果(AAPL.US) 下跌 1.5%，因为 WWDC 上的 Siri 和 AI 更新再次让人失望。苹果在 AI 领域落后的担忧就是挥之不去 🥲

MSFT 在其他所有股票都大涨的一天里实际上跌了 1.8%。资金从安全的大型股轮动到了被重创的芯片股 🔄

苹果今天几乎是我屏幕上唯一的绿色。Siri 升级周期论正在支撑它 🍎

微软股价几乎没动，而芯片股却在流血。这个无聊的巨无霸正在履行它的压舱石职责 💤

吉宝进军韩国数据中心市场，而吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）已拥有遍布亚洲的数据中心。整个吉宝数据中心业务正悄然转变为区域性的 AI 基础设施投资 🇸🇬

所以 Siri 现在基本上是在 Google Gemini 上运行了？这是否意味着苹果放弃了构建自己的 AI，还是说这只是为了争取时间？🤔

WWDC 发布了基于谷歌 Gemini 的全新 Siri，结果股价...跌了？苹果付钱给竞争对手来修复自己的 AI，这操作也太野了 👀

今天的 WWDC，所有人的目光都集中在由 Gemini 驱动的 Siri 和传闻中的 App Store AI 代理上。苹果一直是大型科技公司中的 AI 落后者，所以这是决定成败的关键转折点。服务业务估值的很大一部分取决于 Siri 最终是否好用🧠

苹果公司之所以成为许多长期投资组合中的最大单一持仓，是有原因的。这不是因为它的增长率。而是因为它拥有庞大、粘性强的用户基础，高利润的服务业务附加，以及指数中最具纪律性的资本回报计划。

明天的财报不会改变我五年的看法。我关注的是：

服务业务增长是否保持——这决定了估值倍数

资本回报轨迹——股票回购的加速是否仍在按计划进行？

中国市场的 iPhone 销量——看趋势，而非绝对数字

会改变我看法的情况是：服务业务连续两个季度个位数增长，或净回购出现显著放缓。这两种情况都不是我的基本假设。

继续持有。若跌破历史支撑位则逢低加仓。

非财务建议

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苹果发布会 3 月 4 日。新款 MacBook？我的 AAPL 仓位已经准备好了🤩

$星展集团控股(D05.SG) 创下 60 美元的历史新高，并正在竞购汇丰银行的印尼零售业务。Piyush Gupta 在将权力移交给陈淑珊之前，正在打造一个区域性的堡垒。💪

今天用 Copilot 写代码——确实不错。Anthropic 的 CEO 说 AI 是增强软件，而不是取代它。$微软(MSFT.US) 股价 400 美元，营收增长 17%，感觉就像 2020 年的机会重现。

$SPDR 金 ETF(GSD.SG) 技术分析：收盘价 545.59，下跌 8.30%。50 日移动平均线约 580，200 日移动平均线可能在 500。相对强弱指数约 40，接近超卖。关注特朗普关税消息后的反弹或进一步下跌。📉

$2 倍做多白银 ETF - ProShares(AGQ.US) 在 1 月 30 日一天内从 399 美元跌至 160 美元，然后在一周内又回到 400 美元。经过昨日 10% 的飙升后，现价 130.48 美元。2 月 5 日成交 1770 万股，1 月 30 日成交 3800 万股。这东西动起来像加密货币。隐含波动率仍然高企。是卖出期权赚取权利金，还是乘风破浪？🎢