Think different, invest different. 🧠📈

Steve_Z

苹果公司之所以成为许多长期投资组合中的最大单一持仓，是有原因的。这不是因为它的增长率。而是因为它拥有庞大、粘性强的用户基础，高利润的服务业务附加，以及指数中最具纪律性的资本回报计划。明天的财报不会改变我五年的看法。我关注的是： 服务业务增长是否保持——这决定了估值倍数资本回报轨迹——股票回购的加速是否仍在按计划进行？中国市场的iPhone销量——看趋势，而非绝对数字 会改变我看法的情况是：服务业务连续两个季度个位数增长，或净回购出现显著放缓。这两种情况都不是我的基本假设。继续持有。若跌破历史支撑位则逢低加仓。 非财务建议

苹果与谷歌联手：重新定义人工智能的未来

$Coreweave(CRWV.US)  2031年到期的9%债券交易价格为96.33，到期收益率9.95%，赎回收益率13.23%。惠誉评级BB-，债务/权益比2.66倍，速动比率0.49。发行规模17.5亿美元。股票价格95.11，债券价格96.33。股票和债券的定价都反映了困境。但560亿美元的积压订单表明他们有能力偿还。这种脱节就是交易机会！！！🎯

传说中的圣诞行情会出现吗？$英特尔(INTC.US)

$ Circle.US 不在我的长期持有观察名单上。纯粹的短线交易工具。

$ 台积电.US  台股收盘于这一水平，台积电今晚盘后/盘前交易有望测试305美元。

联合健康因医疗保险费率冲击而遭受重创。😭

$Coinbase(COIN.US) 有人用比特币相关性交易COIN吗？

$ 苹果.US 英特尔获得苹果订单的消息确实激发了市场的想象力，但一夜之间将其估值锚点拉高到与台积电匹配有点荒谬。IDM 2.0并非错误的方向，但历史上，英特尔的每一次重大转型都伴随着数年的阵痛期——管理层执行也总有“令人失望”的时刻。苹果希望供应链更加多元化是可以理解的，但资本市场情绪有些超前了。中期来看，真正的基本面将是订单量和良率。就我个人的持仓而言，我倾向于保持谨慎——我会等到营收数字真正显现后再采取行动。

$ 甲骨文.US 当其他科技股飞涨时仍在挣扎。那场诉讼和资金担忧是一个重大拖累

$ 英伟达.US在Computex上的新产品发布：— NVIDIA ISAAC GR00T：一个开放的人形机器人开发平台— NVLink Fusion：支持NVIDIA芯片与非NVIDIA芯片（例如ASICs）的集成— GB300：将在2025年第三季度推出— NVIDIA RTX PRO Server：一款为企业和工业AI设计的Blackwell服务器

$ 阿里巴巴.US 发布千问应用只是第一步。真正需要关注的指标是用户参与度和每日活跃代理数，而不仅仅是下载量