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$Palantir Tech(PLTR.US) Oppenheimer 表示，预计 Palantir 在下周财报发布时将产生超出预期的业绩。该公司预测销售额将比去年同期增长约 85%，高于 Palantir 自身给出的约 79% 的增长指引。它还预计公司将改善其全年展望，使其高于现有的 71% 的销售增长预期。Oppenheimer 表示，与美国政府的业务仍然是最大的增长来源。它正受益于国土安全部支出的增加以及美国多个军事部门和作战司令部活动的增长。然而，由于某些欧洲盟友正在审视其他供应商，公司预测外国政府方面的增长将较为疲软。不过，我认为我们已经从其他公司身上看到了足够的情况，即使它们公布更好的收益，但由于硬件和芯片股票的大量资金流出，股价无论如何都会下跌。因此，我不抱太高期望。@Captain's Treasure

$英伟达(NVDA.US) Alphabet 提高了其 2026 年资本支出预测，而亚马逊表示预计今年将投资约 2000 亿美元。Meta 也计划投入 1250 亿至 1450 亿美元。加总起来，仅这三家公司就打算在一年内花费超过 5000 亿美元，其中大部分用于 AI 基础设施。这一统计还排除了微软，其自身指向约 1900 亿美元。作为这些数据中心围绕构建的图形处理单元 (GPU) 的主导供应商，Nvidia 收取了大部分资金。例如，Alphabet 在其财报电话会议上表示，第二季度约 60% 的技术基础设施投资用于服务器，其余用于数据中心和网络设备。这种流向直接体现在 Nvidia 的业绩中。在 2027 财年第一季度，营收同比增长 85% 至创纪录的 816 亿美元。数据中心营收攀升 92% 至 752 亿美元，总营收也较上一季度增长 20%。此外，该公司指引其财政第二季度营收约为 910 亿美元，同时保持毛利率接近 75%。这表明 Nvidia 仍然是那些因 FOMO（错失恐惧）而错过投资机会的投资者所忽视的沉睡巨人。@Captain's Treasure

$美国运通(AXP.US) 尽管美国运通第二季度利润超出预期，并上调了 2026 年收入增长预测，但其股价仍下跌了 5%。分析师指出，由于账单业务和收入增长没有出现加速，投资者感到失望，部分投资者原本期望更高的收入预测。尽管股价下跌，但像克里斯托弗·肯尼迪这样的分析师仍建议在弱势时买入 AXP 股票，理由是支出增长达到三年来最高水平，且业务表现强劲。此外，美国运通将其 2026 年全年收入增长指引上调至 10%。我认为这次下跌是一个买入机会，AXP 对其增长仍充满信心并上调了指引。基本面依然稳固。@Captain's Treasure

$谷歌-A(GOOGL.US) Alphabet 的股价在该公司公布混合的第二季度业绩后下跌，营收同比增长 24%，但受到高额资本支出的影响。盈利超出预期，主要得益于巨额股权投资收益，尽管基础运营数据表现平平，导致投资者对该股前景持怀疑态度。此外，公司大幅上调了资本支出预测，而 Google 搜索收入未达预期，加之更广泛的 AI 支出担忧，加剧了谨慎的市场情绪。我刚刚抄底买入，因为我认为市场反应过度。如果 Bershire 相信 360 美元的 Google，我为什么不相信 330 美元？ @Captain's Treasure

$Celsius控股(CELH.US) Celsius 对其信贷协议进行了再融资，用利率较低的 6.9475 亿美元贷款替换了 7 亿美元的定期贷款，旨在降低借贷成本并增强财务灵活性。该公司报告称 2026 年第一季度销售额为 7.8262 亿美元，净利润为 1.101 亿美元，表明在增长目标和潜在风险背景下，利息节省对整体盈利能力的影响有限。分析师预计 Celsius 到 2029 年的收入和盈利增长各不相同，如果增长持续，可能会有显著的上行空间，尽管对成本压力的担忧仍然存在。分析师的平均目标价仍然高出约 50%，但我真心看不到任何近期的上行空间，尤其是考虑到他们 ongoing 的诉讼。@Captain's Treasure

$黄金 ETF - SPDR(GLD.US) 在旨在缓和美伊冲突的外交谈判背景下，金价上涨超过 1%，影响了通胀和利率决策。冲突中提出的 10 天停火协议可能会影响石油价格的前景，由于调解尝试的报道与持续的敌对行动形成对比，油价有所回落。虽然预计美联储将维持当前利率不变，但 9 月加息的概率为 64%，这将影响贵金属的市场动态。在我看来，我真的不信任所提议的停火协议，因为我们在过去已经看到这些 “和平协议” 在几天内就破裂了。此外，现在可能是开始为未来积累一些黄金的好时机。 @Captain's Treasure

$Palantir Tech(PLTR.US) Palantir Technologies 获得了投资者褒贬不一的评价，主要由于其高估值指标，交易时远期市销率倍数约为 41 倍，市盈率接近 90 倍。该公司在连续 11 个季度中展示了令人印象深刻的收入增长，第一季度增长了 85%，这得益于新客户的增加和现有客户的高效增长。Palantir 的 AI 解决方案，特别是其人工智能平台，实现了强劲的客户留存率，净收入留存率为 150%，突显了其未来显著增长的潜力。问题是该股去年涨幅过大，现在市场炒作热点已转移至其他股票，导致 Palantir 在当前区间内盘整积累。@Captain's Treasure

$甲骨文(ORCL.US) 甲骨文最大的看涨理由也是许多投资者持怀疑态度的原因。该公司有 6380 亿美元的剩余履约义务，这代表了其客户承诺的合同未来收入。对于 2027 财年，甲骨文的营收指引为 900 亿美元，显著高于 2026 财年的 670 亿美元。然而，许多投资者也担心巨大的积压订单。积压订单的一半来自单一客户——OpenAI。该公司最近推迟了其 IPO，这加剧了对其履行义务能力的重大担忧。此外，甲骨文不仅将其所有收入用于建立自身以完成积压订单，还在承担债务。@Captain's Treasure

$奈飞(NFLX.US) Netflix 在发布混合的第二季度财务结果后股价下跌 10%，每股收益为 0.80 美元，超出预期的 0.79 美元，但收入未达预期，为 125.6 亿美元。公司将 2026 年收入指引从之前的估计下调至 510 亿至 514 亿美元之间，同时预计第三季度收入增长 12%。Netflix 计划减少其参与度指标的披露，从 2027 年开始每年仅提供一次观看数据，但仍旨在今年将广告收入翻倍至 30 亿美元。财报电话会议凸显了在扩大全年广告收入的同时吸引更多订阅者的潜力，直至 2027 年。我认为这次下跌是由于过度 inflated 的预期而导致的过度反应。 @Captain's Treasure

$苹果(AAPL.US) 苹果公司正寻求收购半导体初创企业，以增强其人工智能服务器能力，旨在更有效地与其他科技巨头竞争。该公司一直在与投资银行家讨论潜在收购事宜，以解决其内部 M2 微芯片的性能限制。这一转变标志着苹果公司历史上对大型收购的犹豫态度发生了改变，其最近以 20 亿美元收购 Q.ai 就证明了这一点，突显了其对先进技术的迫切需求。此外，这一战略举措也证明苹果正试图减少对行业巨头英伟达的依赖，目标是实现长期的芯片自给自足。@Captain's Treasure