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$MP Materials(MP.US)

背景：美国在清洁能源转型、电动汽车、国防系统以及机器人和数据中心等新兴技术领域，极度缺乏稀土。这些都是推动股票上涨的坚实催化剂，例如东港关键金属公司（Eastport Critical Metals Corp.）和 MP 材料公司。今年 2 月，特朗普政府宣布了 “Vault 项目”，这是一个价值近 120 亿美元的稀土战略储备。2026 年 6 月，美国能源部宣布拨款 1.34 亿美元，以加强国内稀土供应链。事实上，“稀土元素示范设施计划” 支持集成提取和分离设施，旨在减少对外国供应商的依赖。此外，就在最近，特朗普总统宣布，随着安全和矿产协议的达成，格陵兰岛的大规模石油、天然气和矿产勘探即将开始。

我的交易策略：等待更低的价格进行平均成本摊薄，并耐心地打持久战。由于 MP 材料去年股价飙升了 200%，大多数交易者已将注意力转移到其他股票上，因此股价疲软是可以理解的。

总结：这些举措有助于打破美国对中国控制的依赖，中国控制了全球约 80% 的稀土供应。毕竟，没有稀土，世界就无法生产智能手机、电脑、平板电视、风力涡轮机、电动汽车电池、计算机芯片、国防设备、半导体、数码相机或催化转化器。@船长的宝藏

$苹果(AAPL.US)

背景：苹果拥有地球上最好的商业模式之一，其生态系统锁定客户并使其留存。虽然 iPhone 和 MacBook 等硬件是吸引用户的关键，但它通过销售云存储、应用和订阅佣金、Apple Pay 交易抽成以及与 Alphabet 的收入分成协议（允许 Google 成为其设备的默认搜索引擎）产生了大量高利润率的服务收入。

我的交易：复利对苹果至关重要，尽管我个人不会在当前价格买入更多。等待回调后再抄底

要点：按 35 倍远期市盈率计算，该股略显昂贵，这可能限制上涨空间，但投资者获得了一家优秀的复利公司，预计长期表现良好。此外，年初至今，它是标普 500 指数中表现较好的股票之一。@船长的宝藏

$Palantir Tech(PLTR.US)

背景：帕兰蒂尔（Palantir）在近期几个季度中一直交出令人印象深刻的业绩，其增长势头十分强劲。该股的高估值令投资者感到担忧，这很可能是其全年大部分时间下跌的关键原因。但在公布最新财报后，它再次强势上涨。帕兰蒂尔是人工智能驱动增长的巨大受益者，该公司凭借对 “AI 主权” 的关注以及让客户保留底层数据控制能力的能力，赢得了众多客户。这对企业保持竞争优势和保护知识产权至关重要。如今，Ondas 与帕兰蒂尔成立了一家独立的私营公司 Regna AI，旨在开发专注于主权任务的 AI 模型，并在客户可控的环境中运行。帕兰蒂尔将提供培训基础设施和交付支持，而 Ondas 则作为初始客户，利用经过微调的模型进行基于边缘的自主任务编排。

我的交易：鉴于帕兰蒂尔已触及历史新高，我相当想先在此处获利了结，并等待股价回调后再买回。随着财报季即将到来，让我们看看它在盘整前还能再涨多少。

要点：该平台主要面向国防和政府用户，未来计划拓展至安全、关键基础设施和工业市场。@Captain's Treasure

$美国运通(AXP.US)

背景：伯克希尔·哈撒韦在股市取得成功的一个秘密在于其对价值投资的专注。此外，伯克希尔的管理团队一直在寻找那些相比竞争对手拥有显著优势——即经济护城河——且在成熟行业中运营、现金流可靠的公司的股票。他们持有的股票之一是美国运通。其市场定位面向更富裕的客户，其金卡和白金卡计划均收取高额年费。今年早些时候，美国运通将其白金卡的年费大幅提高至 895 美元，并为持卡人提供价值 3,500 美元的优惠权益。其白金卡组合目前是美国消费业务中增长最快的；并且他们继续吸引大量新客户，特别是代表更高终身价值的千禧一代和 Z 世代。第二季度营收为 196 亿美元，同比增长 10%，净利润 31.1 亿美元，同比增长 8%。

我的交易：最初买入美国运通是为了进行一些交易，但近期的动能已使其增长停滞。因此，我现在选择持有，并等待其进一步下跌以便抄底，或者反弹至 350 美元时卖出。

要点：美国运通是伯克希尔最大的持仓之一，持有 1.516 亿股，占其投资组合的 13%。然而，今年以来美国运通股价已下跌 18%，目前较历史高点回落 21%。@Captain's Treasure

$NU Holdings(NU.US)

背景：Nu Holdings 经历了强劲的上涨动能，主要受其核心市场巴西重大政治发展的推动。在总统选举第一轮结果出炉后，拉美股市的市场情绪急剧转向积极。投资者将选举结果解读为拉丁美洲最大经济体可能实施财政纪律和更亲商宏观环境的信号。由于 Nu Holdings 的大部分收益和客户增长都来自巴西，该地区的宏观缓解和风险溢价降低为该股的上涨提供了重要催化剂。此外，此前一直压制估值的重大战略悬而未决的问题最近得到消除，进一步助推了这波反弹。市场参与者对监管披露表示欢迎，确认公司并未追求一项高成本、可能具有稀释性的收购欧洲数字银行资产的跨境交易。管理层重申了对资本纪律和专注有机执行的承诺。

我的交易：此前在外资并购传闻后，我在 12 美元以上抄底买入，并设定了 14 美元以上的目标价。老实说，我没料到反弹来得这么快，但还是在 15 美元时进行了一部分获利了结。我仍持有 Nu 作为中长期投资，因为 Fundamentally sound Fintech（基本面稳健的金融科技）。

心得：公司低成本服务架构和 AI 驱动的风险模型继续支撑长期盈利预期。虽然政治发展和战略新闻可以激发乐观情绪，但我们必须考虑到整体宏观顺风（利率）以及公司盈利的持续成功。@船长的宝藏