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$奈飞(NFLX.US)

背景：不可否认，Netflix 增长最快的时期可能已经过去。其第二季度营收同比增长 13.4%，达到 125.6 亿美元，这是过去四个季度中最弱的增速，不仅低于分析师此前下调后的约 125.9 亿美元的预期，而且对当前季度的营收指引也令人失望，仅比 2025 年第三季度高出 11.7%。此外，Netflix 在美国仍是领先的流媒体品牌，根据 Hub Research 的数据，它是美国消费者打开电视时首选的流媒体平台。其在海外的表现也不差。其欧洲和中东部门上季度在剔除汇率影响后营收增长了 11%，拉丁美洲增长了 16%。即使是相对较小的亚太业务，在 2026 年第二季度也实现了 18% 的中性销售增长。这令人鼓舞，尤其是考虑到 Netflix 目前服务的宽带用户不到全球的一半，且其节目内容仅占全球总电视观看时间的极小部分。这意味着还有更大的增长和扩张空间。

我的交易策略：寻求长期反弹至 100 美元以上。该股仍未突破 82-83 美元的近期阻力位。

要点：这是一个适合长期持续增长的价格，如果几周前跌破 70 美元时买入则更好。关键在于保持耐心。@Captain's Treasure

$英伟达(NVDA.US)

背景：Cathie Wood 的 ARK Invest 减持了 AMD 的股份，这家芯片制造商是英伟达在构建人工智能芯片和数据中心处理器竞赛中的竞争对手。8 月 28 日，ARK 以当日收盘价出售了 156,286 股 AMD 股票，价值约 7280 万美元。与此同时，该公司购买了超过 243,707 股英伟达股票，价值超过 5300 万美元。这些关联交易使得这一举动更加引人注目。

与此同时，英伟达还正式宣布收购 Hugging Face，推动股价上涨 2%。

我的交易：我正在关注 210 至 240 美元区间的波段交易机会。强劲的财报和英伟达的战略收购举措使得近期的关键支撑位和阻力位略有抬升。

要点：ARK 似乎正在加倍押注 AI 基础设施。相反，该公司正将资金在芯片制造商之间进行配置，因为投资者正在评估英伟达相对于 AMD 在加速器和服务器 CPU 领域获取更多市场份额的能力时的主导地位。@Captain's Treasure

$NU Holdings(NU.US)

背景：过去一年，Nu Holdings 的动能喜忧参半，90 天股价回报率为 21.96%，但年初至今股价下跌 14.51%。一年期总股东回报率略为负值，而三年期总股东回报率高达 104.64%，显示出更强劲的长期表现。

我的交易：在经历年初数月表现不佳后，我在 14 美元价位卖出部分持仓获利。保留其余仓位，因为我认为该股被低估，还有上涨空间。

要点：与金融科技板块的其他公司相比，Nu 目前的 PEG 和市盈率处于有利水平。最大的担忧是集中度风险，因为其业务主要集中在南美地区，特别是巴西和墨西哥。@Captain's Treasure

$黄金 ETF - SPDR(GLD.US)

背景：周二金价小幅回落，交易员在评估中东紧张局势，并等待本周即将公布的关键美国劳动力市场数据，这些数据可能影响市场对美联储货币政策的预期。上周，现货金价一度攀升至三个月以来的最高点，但在周五暴跌 3%，原因是美联储主席凯文·沃什表示，如果政策制定者无法获得通胀正朝着 2% 目标下降的信心，央行将 “有工作要做”。

我的交易：我继续持有黄金仓位，因为我是为了更长的时间跨度进行布局。如果出现更大幅度的价格回调，可能是一个逢低加仓的信号。

要点：金价受到 “沃什在杰克逊霍尔的鹰派演讲以及霍尔木兹海峡新出现的紧张局势” 的压力，后者推高了油价并加剧了通胀预期。@船长的宝藏

$Palantir Tech(PLTR.US)

背景：Palantir 昨日上涨超过 5%，至 185 美元，创下近一个月来的最高水平。此次上涨得益于软件板块的整体反弹，而 Salesforce 的业绩超预期是主要催化剂。Palantir 自身的基本面也支撑了这波涨势。第二季度营收同比激增 93% 至 19.4 亿美元，其中美国商业营收飙升 149%。公司将全年营收指引上调至 81.5 亿至 81.6 亿美元，净利润率达 55%。

我的交易：也许我在财报发布后卖得稍微早了一点？尽管如此，从 120 美元的低位来看，还是获得了一些不错的利润。

启示：不要过早看空软件板块。资金轮动迟早会发生，而且有些投资者在从其他领域获利了结后，已经开始将资金重新转回软件板块。@船长的宝藏

$Meta(META.US)

背景：Meta 与一组在 2023 年起诉该公司的州达成和解，这些州指控其设计的社交媒体平台对青少年具有成瘾性。和解协议包括对 Instagram 和 Facebook 的青少年用户施加一系列限制。如果负责监督该案的联邦法官批准该和解方案，青少年用户每天将被限制浏览两小时，夜间无法浏览，且在上学期间不会收到通知。和解协议还包括向 47 个州、哥伦比亚特区以及几个美国领土支付约 180 亿美元，由 Meta 在未来十年内分期支付。其中约 50 亿美元取决于 YouTube 和 TikTok 也支付数十亿美元并对青少年用户实施类似控制。

我的交易：对于投资者来说是好消息，尤其是在过去几个月 Meta 多次被诉至法院的情况下坚持持有下来。这家现金生成巨头远未被推翻，未来几年很有可能继续增长。我之前在股价跌至 500 美元低位时曾加仓过。

要点：以远低于要求的罚款金额解决案件，确实是结束这场拖延已久的诉讼的好方法。这类诉讼非常常见，但不影响业务的核心基本面。@船长的宝藏

$奈飞(NFLX.US)

背景：Wolfe Research 维持对 Netflix 的跑赢大盘评级，并将目标价从 84 美元上调至 95 美元。分析师 Peter Supino 表示，通过梳理数百万个与人们实际观看 Netflix 内容相关的数据点，该公司得出了一个具体结论：新内容的发布时间安排，而非业务基本面的任何潜在侵蚀，最好地解释了第二季度较弱的订阅用户和参与度数据。他表示，第三季度的节目和电影阵容看起来更有希望，且 Netflix 扩大直播节目推广的努力似乎正在获得关注。

我的交易：我在去年拆分结束后建立了 Netflix 的头寸，并在其他人因娱乐行业竞争加剧和成本降低而感到疲惫时逢低买入。我只是在低位盘整中坚持持有，耐心等待复苏。

要点：保持耐心。Netflix 之前的财报收窄了其全年营收展望，但业绩勉强好于预期。我完全预计他们将继续通过回购和投资其平台的 “直播” 部分来实施股东回报计划。@Captain's Treasure

$Palantir Tech(PLTR.US) Palantir 股价在 8 月上涨约 46%，自 8 月 3 日财报发布以来已上涨 43%。尽管如此，华尔街认为从当前水平仍有约 10% 的上涨空间。特朗普的投资账户也在 6 月份购买了 Palantir 股票，随着该股继续反弹，这增加了另一个关注点。然而，如果增长放缓，该股的高估值可能会限制进一步的涨幅。该公司收入同比增长 93%，而美国商业收入增长 149%，达到 7.64 亿美元。每股收益为 0.41 美元，优于市场共识预期的每股 0.35 美元。运营现金流也达到 12.2 亿美元。结果显示，Palantir 的产品在商业和政府客户中持续受到强劲需求。在 Palantir 公布第二季度业绩后，分析师上调了 Palantir 的目标价，平均为 200 美元。

个人方面，我在 160 美元左右进行了部分获利了结。尽管对公司整体持乐观态度，但在上半年股价难以突破 130 美元的低迷期间我也一直持有。因此，我将继续持有，并只会在股价回调至 140 美元以上时考虑买入更多，或在股价达到 210 美元以上时卖出。@Captain's Treasure