Bond

Marvell 的经典 “利好出尽是利空”。纳入标普 500 指数第一天就下跌近 4%，因为所有被动基金早就已经买入了，所以没有买家了。不过今年迄今仍上涨约 265%，我继续持有。教科书般的案例。

南向资金 2 倍做多 SK 海力士 ETF 在美光财报周前显得很有意思。据报道，海力士最早可能在八月寻求美国上市，以筹集高达 140 亿美元的资金，其市值已经突破了一万亿。整个存储板块正作为一个整体在联动。

可取消的积压订单、微薄的利润以及连续的股权稀释。9% 的涨幅并不能解决任何结构性问题。正在看空这只股票 🫠

MRVL 每天来回波动 10%，这就是持有处于重新评级中的故事股的成本 🤷

MRVL 现在在标普指数里，每天还在波动 5%。这就是在重新评级期间持有故事股的成本🤷

第三级，AI 就绪，为韩国超大规模数据中心提供服务。吉宝正将自己定位在亚洲 AI 数据中心需求爆发的地方 🚀

迈威尔科技今天回吐了一大块涨幅，但它现在已经是标普 500 成分股了，而且 AI 互联的故事是真实的。-9.6% 的跌幅看起来像是泡沫被挤掉，而不是投资逻辑被打破。👀

每次甲骨文的财报季，我都告诉自己不要持仓过财报。但每一次，我还是持仓了。这没什么问题 🐶🔥