招商纳斯达克100ETF(QDII)
1596592.2633.25% ( -0.076 )
概况
- ETF 名称
- China Merchants NASDAQ 100 ETF(QDII)
- 追踪指数
- NASDAQ 100 PR USD
- 类型
- 股票型
- 总费率
- --
- 管理费
- 0.5%
- 派息政策
- 按月
- 资产净值
- CNY 2.0569 (2026/11/03)
- 发行数量
- 47.87 亿 (2026/11/04)
- 上市日期
- 2023 年 4 月 12 日
- 管理人
- China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd
- 托管人
- Bank of China Ltd Beijing Branch
ETF 文件
更新日期类型
2026/04/10Prospectus
2026/04/01Annual Report
2026/08/31Semi Annual Report
2026/10/27Quarterly Report