Aberdeen Diversified Income and Growth Trust plc GBP

BRSC

ADIG

阿伯丁英国小型公司增长信托有限公司于 2026 年 2 月 25 日宣布以每股 519.0 便士购买 90,000 股普通股。这些股票将被保留在库藏中，导致发行的普通股总数为 48,686,544 股（不包括库藏股），库藏中持有 55,477,878 股。现在的投票权总数为 48,686,544 股，股东可以根据《信息披露指引和透明度规则》用于利益通知计算

REG - Aberdeen UK Smllr Cs - Transaction in Own Shares

London Stock Exchange

Aberforth Smaller Companies Trust PLC

Blackrock Smaller Companies Trust PLC

REG - 阿伯丁英国小型公司 - 自有股份交易

DNDL

邓尼丁收入增长投资信托公司（Dunedin Income Growth Investment Trust PLC）于 2026 年 2 月 27 日宣布购买 89,195 股普通股，每股价格为 311.1409 便士。这些股票将被保留在国库中，导致发行的普通股总数为 119,817,426 股（不包括国库股），国库中持有 33,860,509 股。包括国库股在内的总发行股数为 153,677,935 股。具有投票权的普通股数量为 119,817,426 股，股东可以根据信息披露和透明度规则使用这些股数进行利益通知

REG - Dunedin Inc.Growth - Transaction in Own Shares

Dunedin Income Growth Investment Trust PLC

Dunedin Smaller Companies Investment Trust PLC

REG - Dunedin Inc.增长 - 自有股份的交易

阿伯丁英国小型公司增长信托在 2026 年 2 月 20 日披露其净杠杆比率为 10.5%。该比率是根据投资公司协会的建议计算的，使用基础金融资产的公允价值和债务的面值（扣除现金）。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - Aberdeen UK Smllr Cs - Gearing disclosure

REG - 阿伯丁英国小型公司 - 杠杆率披露

阿伯丁英国小型公司增长信托宣布截至 2026 年 2 月 19 日的未经审计净资产值（NAV）。未稀释的净资产值为 564.09 便士（不包括收入）和 573.90 便士（包括收入）。净资产值是基于公允价值原则计算的，适用时包括业绩费用的准备金。此公告由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - Aberdeen UK Smllr Cs - Net Asset Value(s)

REG - 阿伯丁英国小型公司 - 净资产价值

AAIF

阿伯丁亚洲收益基金有限公司宣布截至 2026 年 2 月 19 日的未经审计净资产值（NAV）。净资产值是根据投资公司协会的建议计算的，金融资产按公允价值计量，并在适用的情况下包括业绩费用的准备金。未稀释的净资产值（不包括和包括收入）报告为 313.86 便士。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - Aberdeen Asian Inc - Net Asset Value(s)

Aberdeen Asian Income Fund

Aberdeen Standard Asia Focus PLC

REG - 阿伯丁亚洲公司 - 资产净值

阿伯丁股息收入信托公司（Aberdeen Equity Income Trust plc）于 2026 年 2 月 19 日宣布发行 135,000 股普通股，每股 434.0 便士。新股将与现有股份享有同等权利，交易预计将于 2026 年 2 月 23 日开始。总发行股本将达到 51,056,522 股普通股，股东可以根据 FCA 规则使用这些股份来确定其权益通知

REG - Aberdeen Equity Inc - Issue of Equity

Aberdeen New Dawn Investment Trust PLC

Aberdeen Development Capital PLC

REG - 阿伯丁股票公司 - 股票发行

ABDN

MIOT

阿伯丁投资信托公司宣布截至 2026 年 2 月 17 日的各类投资公司的未经审计净资产值（NAV）。这些净资产值是根据投资公司协会的建议计算的，并采用了特定的金融资产和债务估值方法。主要的净资产值包括：阿伯丁亚洲聚焦 PLC（不含收入：439.64 便士，含收入：440.22 便士）、穆雷收入信托 PLC（不含收入：1024.81 便士，含收入：1024.81 便士）和邓迪收入增长投资信托 PLC（不含收入：320.26 便士，含收入：322.61 便士）

Aberdeen Diversified Income and Growth Trust plc GBP(ADIG.UK)