iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

HSBH

AGGU

VAGP

汇丰

汇丰控股有限公司

汇丰控股

HMCH

汇丰全球基金 ICAV 已报告截至 2026 年 2 月 25 日的全球综合债券 ESG UCITS ETF 的净资产值（NAV）。总净资产值为 1,257,632.59 美元，每股净资产值为 10.5683 美元。当前发行的股份数量为 119,000 股，自上次估值以来没有股份被赎回。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC GF ICAV GL AGG$ - Net Asset Value(s)

- HSBC 全球聚合债券 ESG ETF 截至 2026 年 2 月 25 日的净资产值为 1,257,632.59 美元。  
- 当前流通份额为 119,000.00，单份价格为 10.5683 美元。  
- 此信息由伦敦证券交易所的 RNS 新闻服务提供。

London Stock Exchange

HSBC Holdings plc ADRhedged

Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged GBP

HSBC MSCI China UCITS ETF

REG - HSBC GF ICAV 全球综合美元 - 净资产价值

VUSD

CORP

Dimensional Funds ICAV 宣布截至 2026 年 2 月 24 日其全球核心股票 UCITS ETF 和全球目标价值 UCITS ETF 的每日基金价格。全球核心股票 ETF 的每股净值为 26.8625 美元，而全球目标价值 ETF 的每股净值为 28.3256 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - Dimensional ICAV - Net Asset Value(s)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

iShares Global Corp Bond UCITS ETF

REG - Dimensional ICAV - 净资产值

HMCX

AGGG

SUAG

CRGH

IGLO

汇丰全球基金 ICAV 于 2026 年 2 月 19 日公布了各基金的净资产值（NAV）。主要亮点包括：汇丰 GLB ESG 政府债券 UCITS ETF 的净资产值为 11.0564 美元，汇丰 GF ICAV 全球政府债券 UCITS ETF 为 11.0462 美元，汇丰 GF ICAV 全球企业债券 UCITS ETF 为 12.0402 美元。其他报告的基金包括全球苏库克 UCITS ETF 和全球综合债券 UCITS ETF，净资产值分别为 11.5207 美元和 10.9951 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC Global Funds - Net Asset Value(s)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD

L&G LOIM Global Corporate Bond Fundamental UCITS ETF

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

REG - 汇丰环球基金 - 净资产值

GILS

VGOV

IGLT

INXG

周三（1 月 28 日）欧市尾盘，英国 10 年期国债收益率涨 2.1 个基点，刷新日高至 4.546%，全天持续震荡上行。

华尔街见闻

Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF

Vanguard UK Gilt UCITS ETF

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF

ISHVF

汇丰 GF ICAV 全球综合债券 ETF 截至 2026 年 1 月 28 日报告其净资产值（NAV）。该基金发行了 234,823 股，每股净资产值为 10.50 英镑。自上次估值以来，总共赎回的股份数量为 365,772.83 英镑。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，该服务获得了金融行为监管局的批准

REG - HSBC GF ICAV Gl Ag £ - Net Asset Value(s)

- 2026 年 1 月 29 日，汇丰 GF ICAV 全球综合债券 ETF 发布净资产值信息。  
- 当前发行股份为 234,823，净资产值为 10.5038 英镑。  
- 资料由伦敦证券交易所的 RNS 提供，受英国金融行为监管局认可。

iShares US Aggregate Bond ETF USD Acc

REG - 汇丰 GF ICAV 全球农业英镑 - 净资产值

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF(AGGU.UK)

REG - HSBC GF ICAV 全球综合美元 - 净资产价值

REG - Dimensional ICAV - 净资产值

REG - 汇丰环球基金 - 净资产值

周三（1 月 28 日）欧市尾盘，英国 10 年期国债收益率涨 2.1 个基点，刷新日高至 4.546%，全天持续震荡上行。

REG - 汇丰 GF ICAV 全球农业英镑 - 净资产值