British & American Investment Trust PLC

BNKR

银行投资信托 PLC 于 2026 年 2 月 25 日以每股 136.6921 便士的价格市场购买了 750,000 股自有普通股。此次购买获得了 2025 年 2 月 25 日召开的年度股东大会的授权。此次交易后，公司的总发行股本仍为 1,315,102,830 股，其中 350,514,362 股（占 26.7%）为库藏股，不具投票权。公司目前的总投票权为 964,588,468

REG - Bankers Investment - Transaction in Own Shares

London Stock Exchange

Brunner Investment Trust PLC

Bankers Investment Trust PLC GBP

REG - 银行家投资 - 自有股份交易

Bankers Investment Trust PLC 宣布截至 2026 年 10 月 31 日的财年的首个中期股息为每普通股 0.707 便士，比去年 0.686 便士增长了 3.1%。该股息将于 2026 年 5 月 29 日支付给截至 2026 年 4 月 24 日登记的股东，股票将在 2026 年 4 月 23 日除息

REG - Bankers Investment - Dividend Declaration

REG - 银行家投资 - 宣布股息

截至 2026 年 2 月 19 日，Bankers Investment Trust PLC 报告的未经审计每股净资产值（NAV）为 145.3 便士，债务按公允价值标记为 148.8 便士。剔除当前财年收入项目后的净资产值为 144.9 便士，债务为 148.3 便士。以英镑和欧元计的无担保贷款票据的公允价值基于各自的折现率。如需进一步咨询，请联系 Janus Henderson 秘书服务

REG - Bankers Investment - Net Asset Value(s)

REG - 银行家投资 - 净资产值

SAIN

SCIN

苏格兰美国投资公司（Scottish American Investment Company P.L.C.，简称 SAIN）宣布截至 2026 年 2 月 19 日的净资产值。累积面值净资产值为 555.17 便士，累积公允净资产值为 574.38 便士，除面值净资产值为 548.87 便士，除公允净资产值为 568.08 便士。这些数值根据国际私募股权估值指南（IPEV Guidelines）每周计算，并未经审计。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - Scot.American Inv. - Net Asset Value(s)

Scottish American Investment Company P.L.C.

Scottish Investment Trust PLC GBP

苏格兰美国投资公司 - 资产净值公告

Bankers Investment Trust PLC 已发布截至 2026 年 1 月 31 日的月度事实表。该文件已提交至国家存储机制，并将很快可供查阅。如需更多详情，请联系 Janus Henderson Secretarial Services UK Limited。该公告由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务，获得了金融行为监管局的批准

REG - Bankers Investment - Monthly Factsheet as at 31 January 2026

REG - 银行家投资 - 截至2026年1月31日的月度概况

在 2026 年 2 月 17 日，苏格兰美国投资公司（Scottish American Investment Company P.L.C.）宣布以 521.99 便士的价格购买 25,000 股普通股，这些股票将被保留在国库中。此次交易后，国库中将持有 15,214,569 股股票，发行总股数为 163,101,374 股。股东将根据这一数字来判断是否需要根据金融行为监管局（FCA）的披露指引和透明度规则通知任何权益变动

British & American Investment Trust PLC(BAF.UK)

REG - 银行家投资 - 自有股份交易

REG - 银行家投资 - 宣布股息

REG - 银行家投资 - 净资产值

苏格兰美国投资公司 - 资产净值公告

REG - 银行家投资 - 截至2026年1月31日的月度概况

苏格兰美国投资公司 - 自有股份交易公告