iShares Global Corp Bond UCITS ETF

中广核矿业

FLNC

特斯拉

CORP

投资级公司债券 ETF - PIMCO

波音

BA-A

康明斯

AI 终极套利：交付周期即生死，谁能收割这场 “电力溢出案”？

Vertiv

Fluence Energy

Bloom Energy

Howmet Aerospace

BOEING CO 6% DEP SHS RE 1/20TH PFD MAN CNV SR A

GE Vernova

Baker Hughes

Ceres Power Holdings plc

AI 电荒突围：谁能替代重燃？

LSEG

Invesco 全球高收益公司债券 ESG 气候转型 UCITS ETF 报告的净资产值（NAV）为£235,116,533.41，每股净资产值为£5.822。发行的股份总数为 40,381,468。这些信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，该服务获得了金融行为监管局的批准

REG - IVZ Global HY Corp£ - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

London Stock Exchange Group plc

REG - IVZ 全球高收益公司债券英镑 - 净资产值

IBCX

HANetf II ICAV 已于 2026 年 2 月 25 日公布其 KRC Cat Bond UCITS ETF 的净资产值（NAV）。总净资产值为 6,085,512.39 美元，已发行 600,000 股，导致每股净资产值为 10.1425 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HANetf II ICAV HANetf II KRCATBOND£ HANetf II KRCATBOND$ - Net Asset Value(s)

iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF

CATco Reinsurance Opportunities Fund Ltd.

REG - HANetf II ICAV HANetf II KRCATBOND£ HANetf II KRCATBOND$ - 净资产值

AGGU

VUSD

Dimensional Funds ICAV 宣布截至 2026 年 2 月 24 日其全球核心股票 UCITS ETF 和全球目标价值 UCITS ETF 的每日基金价格。全球核心股票 ETF 的每股净值为 26.8625 美元，而全球目标价值 ETF 的每股净值为 28.3256 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - Dimensional ICAV - Net Asset Value(s)

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

REG - Dimensional ICAV - 净资产值

HMCX

AGGG

SUAG

CRGH

汇丰控股有限公司

IGLO

汇丰全球基金 ICAV 于 2026 年 2 月 19 日公布了各基金的净资产值（NAV）。主要亮点包括：汇丰 GLB ESG 政府债券 UCITS ETF 的净资产值为 11.0564 美元，汇丰 GF ICAV 全球政府债券 UCITS ETF 为 11.0462 美元，汇丰 GF ICAV 全球企业债券 UCITS ETF 为 12.0402 美元。其他报告的基金包括全球苏库克 UCITS ETF 和全球综合债券 UCITS ETF，净资产值分别为 11.5207 美元和 10.9951 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC Global Funds - Net Asset Value(s)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD

L&G LOIM Global Corporate Bond Fundamental UCITS ETF

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

REG - 汇丰环球基金 - 净资产值

LGEN

GLTY

GLTL

GLTS

IHYA

Legal & General UCITS ETF PLC 已报告截至 2026 年 1 月 30 日的基金净资产值（NAV）。L&G 英国国债 0-5 年 UCITS ETF 的每股 NAV 为 9.364 英镑，已发行 834,739 股。L&G 企业债券（不含银行）高评级 0-2 年 UCITS USD ACC ETF 的 NAV 为 10.808 美元，已发行 9,919,160 股。L&G 企业债券（不含银行）高评级 0-2 年 UCITS EUR ACC ETF 的 NAV 为 10.335 欧元，已发行 12,378,306 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

iShares Global Corp Bond UCITS ETF(CORP.UK)

REG - IVZ 全球高收益公司债券英镑 - 净资产值

REG - HANetf II ICAV HANetf II KRCATBOND£ HANetf II KRCATBOND$ - 净资产值

REG - Dimensional ICAV - 净资产值

REG - 汇丰环球基金 - 净资产值

REG - Legal&Gen UCITS ETF - 净资产值