L&G LOIM Global Corporate Bond Fundamental UCITS ETF

汇丰

汇丰控股有限公司

汇丰控股

HMUS

HSBH

CRGH

汇丰 GF ICAV 全球企业债券 ETF 截至 2026 年 2 月 18 日报告其净资产值（NAV）。该基金发行了 1,271,287 股，每股净资产值为 12.036 美元。自上次估值以来，共赎回了 15,301,369.87 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC GF ICAV Gl Crp$ - Net Asset Value(s)

- 汇丰全球企业债券 ETF 在 2026 年 2 月 18 日的净资产值为 12.036 美元。
- 该基金的当前发行股份为 1,271,287.00 股，币种为美元。
- 此信息由伦敦证券交易所的 RNS 新闻服务提供。

London Stock Exchange

HSBC MSCI USA UCITS ETF USD

HSBC Holdings plc ADRhedged

REG - 汇丰 GF ICAV 全球公司美元基金 - 净资产价值

HMCH

HMCX

KRNIF

汇丰全球基金 ICAV 已发布截至 2026 年 2 月 9 日的各基金净资产值（NAV）。主要亮点包括：汇丰 GL FD ICAV 全球 ESG 政府债券 UCITS ETF 的净资产值为 10.9576 美元，汇丰 GF ICAV 中国政府债券 UCITS ETF 的净资产值为 11.6704 美元，以及汇丰 GF ICAV 全球企业债券 UCITS ETF 的净资产值为 11.9694 美元。报告中还包括每只基金的发行股份、货币以及自上次估值以来赎回的股份的详细信息

REG - HSBC Global Funds - Net Asset Value(s)

HSBC MSCI China UCITS ETF

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

KraneShares MSCI China A Share ETF USD

REG - 汇丰环球基金 - 净资产价值

LGEN

Legal & General UCITS ETF PLC 宣布将于 2026 年 2 月 26 日召开特别股东大会 (EGM)，讨论对 L&G 新兴市场 ESG 排除巴黎协定对齐 UCITS ETF 投资目标的变更。提议的变更包括将该基金重新分类为 SFDR 下的第 8 类基金，将其名称更改为 L&G 新兴市场股票 UCITS ETF，并更新其跟踪的指数。总费用比率将从 0.25% 降至 0.16%

REG - Legal&Gen UCITS ETF - Notice of GM

Legal & General Group Plc

REG - Legal&Gen UCITS ETF - 股东大会通知

GLTY

GLTL

CORP

GLTS

IHYA

Legal & General UCITS ETF PLC 已报告截至 2026 年 1 月 30 日的基金净资产值（NAV）。L&G 英国国债 0-5 年 UCITS ETF 的每股 NAV 为 9.364 英镑，已发行 834,739 股。L&G 企业债券（不含银行）高评级 0-2 年 UCITS USD ACC ETF 的 NAV 为 10.808 美元，已发行 9,919,160 股。L&G 企业债券（不含银行）高评级 0-2 年 UCITS EUR ACC ETF 的 NAV 为 10.335 欧元，已发行 12,378,306 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

L&G LOIM Global Corporate Bond Fundamental UCITS ETF(CRGH.UK)

REG - 汇丰 GF ICAV 全球公司美元基金 - 净资产价值

REG - 汇丰环球基金 - 净资产价值

REG - Legal&Gen UCITS ETF - 股东大会通知

REG - Legal&Gen UCITS ETF - 净资产值