iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

IRCP

CRPU

LQDH

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF GBP Hedged 截至 2026 年 2 月 26 日报告的每股净资产值（NAV）为 5.508014 英镑。当前发行的股份总数为 100,967 股。该信息由贝莱德提供，可能会随时更改，恕不另行通知。过去的表现并不代表未来的结果，投资价值可能会波动。贝莱德在英国受到金融行为监管局的监管

REG - iShares III Corp Bd£ - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

REG - iShares III Corp Bd£ - 净资产值

IGUS

iShares 广泛全球政府债券 UCITS ETF GBP 对冲截至 2026 年 2 月 25 日报告的每股净资产值（NAV）为 5.01654 英镑。当前发行的股份总数为 291,770,402 股。由贝莱德提供的信息仅供参考，可能会有所变动，并不构成投资建议。过去的表现并不能预示未来的结果，投资价值可能会波动。贝莱德在英国受到金融行为监管局的监管

REG - iShares III Brd Gbl£ - Net Asset Value(s)

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

REG - iShares III Brd Gbl£ - 净资产值

IEUA

CBU7

iShares VII EGB 3-7 UCITS (Acc) £截至 2026 年 2 月 25 日的净资产值（NAV）为 1,296,852,522.61 欧元，每股净资产值为 135.631 欧元。该基金发行了 9,561,650 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准

REG - iShares VII 3-7 £ - Net Asset Value(s)

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc) EUR

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

REG - iShares VII 3-7 £ - 净资产价值

EMUU

IGLA

SMEA

iShares III 保守投资组合截至 2026 年 2 月 13 日报告的净资产值（NAV）为每股 GBP 5.618786，总发行股份为 408,331 股。该信息由贝莱德提供，可能会随时更改，恕不另行通知。此信息仅供参考，不构成投资建议。过去的表现并不能预示未来的结果，投资价值可能会波动

REG - iShares III Con PT £ - Net Asset Value(s)

iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)

iShares III PLC - iShares Global Govt Bond UCITS ETF Accum USD

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

REG - iShares III Con PT £ - 净资产值

IJPH

iShares 全球综合债券 ESG SRI UCITS ETF GBP 对冲（累积）截至 2026 年 2 月 9 日报告的每股净资产值（NAV）为 4.948311 英镑。目前发行的股份总数为 7,510,598 股。该信息由贝莱德提供，仅供参考，可能会有所变动，并不构成投资建议。过去的表现并不能预示未来的结果，投资价值可能会波动。贝莱德在英国受到金融行为监管局的监管

REG - iShares III Gbl Agg£ - Net Asset Value(s)

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

REG - iShares III Gbl Agg£ - 净资产值

SEAG

IE15

Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 4 日报告每股净资产值（NAV）为 5,116.64 美元。该基金发行了 1,000 股，信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，该服务获得了金融行为监管局的批准

REG - IVZ Eur AT1 Coco Bd$ - Net Asset Value(s)

iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF

iShares EUR Corp Bond 1-5 Year UCITS ETF

REG - IVZ 欧元 AT1 Coco 债券 - 净资产值

UC85

瑞银可持续发展银行债券 1-5 截至 2026 年 3 月 2 日的交易日每股净资产值（NAV）为 9.4752 英镑。该基金的 ISIN 为 LU3065099932，发行总股数为 14,153,798 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准

REG - UBS Sust Dev Bank B£ - Net Asset Value(s)

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

REG - 瑞银可持续发展银行 B£ - 净资产值

iShares Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) 截至 2026 年 2 月 2 日报告的每股净资产值（NAV）为 8.086705 英镑。当前发行的股份总数为 2,198,578 股。由贝莱德提供的信息仅供参考，可能会有所变动，并不构成投资建议。过去的表现并不能预示未来的结果，投资价值可能会波动。贝莱德在英国受到金融行为监管局的监管

REG - iShares III GH PT £ - Net Asset Value(s)

REG - iShares III GH PT £ - 净资产值

iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)(CRPU.UK)