Dunedin Smaller Companies Investment Trust PLC

ADIG

DNDL

邓尼丁收入增长投资信托公司（Dunedin Income Growth Investment Trust PLC）于 2026 年 2 月 27 日宣布购买 89,195 股普通股，每股价格为 311.1409 便士。这些股票将被保留在国库中，导致发行的普通股总数为 119,817,426 股（不包括国库股），国库中持有 33,860,509 股。包括国库股在内的总发行股数为 153,677,935 股。具有投票权的普通股数量为 119,817,426 股，股东可以根据信息披露和透明度规则使用这些股数进行利益通知

REG - Dunedin Inc.Growth - Transaction in Own Shares

London Stock Exchange

Aberdeen Diversified Income and Growth Trust plc GBP

Dunedin Income Growth Investment Trust PLC

REG - Dunedin Inc.增长 - 自有股份的交易

亨德森小型公司投资信托有限公司于 2026 年 2 月 17 日宣布以每股 916.0 便士的价格市场购买 135,000 股普通股。此次购买在 2025 年 10 月 7 日的股东大会上获得授权，允许回购公司最多 14.99% 的股份。此次交易后，已发行的普通股总股本仍为 74,385,131 股，其中 16,648,494 股被保留在国库中，且没有投票权。现在的投票权总数为 57,736,637

REG - Henderson Smllr Cos - Transaction in Own Shares

Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC

North Atlantic Smaller Companies Investment Trust plc

REG - 亨德森小型公司 - 自有股份交易

邓尼丁收入增长投资信托公司（Dunedin Income Growth Investment Trust PLC）已公布截至 2026 年 2 月 13 日的未经审计净资产值（NAV）。净资产值是基于公允价值原则计算的，具体包括金融资产和债务的估值。未稀释的净资产值（不包括收入）为 317.58 便士，而包括收入则为 319.96 便士。按公允价值计算的债务净资产值（不包括收入）为 323.06 便士，包括收入则为 325.44 便士。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - Dunedin Inc.Growth - Net Asset Value(s)

REG - Dunedin Inc.增长 - 净资产值

ABDN

MIOT

阿伯丁投资信托公司宣布截至 2026 年 2 月 17 日的各类投资公司的未经审计净资产值（NAV）。这些净资产值是根据投资公司协会的建议计算的，并采用了特定的金融资产和债务估值方法。主要的净资产值包括：阿伯丁亚洲聚焦 PLC（不含收入：439.64 便士，含收入：440.22 便士）、穆雷收入信托 PLC（不含收入：1024.81 便士，含收入：1024.81 便士）和邓迪收入增长投资信托 PLC（不含收入：320.26 便士，含收入：322.61 便士）

REG - Aberdeen Invs.Trusts - Net Asset Value(s)

Abrdn plc

Aberdeen Development Capital PLC

Miton Income Opportunities Trust PLC GBP

Aberdeen Standard Asia Focus PLC

Murray Income Trust PLC

Aberdeen New Dawn Investment Trust PLC

Murray International Trust PLC

REG - 阿伯丁投资信托 - 资产净值

邓尼丁收入增长投资信托公司（Dunedin Income Growth Investment Trust PLC）已公布截至 2026 年 2 月 13 日的净杠杆比率。债务面值下的净杠杆比率为 11.6%，而公允价值下为 9.7%。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，并根据投资公司协会的建议进行计算

REG - Dunedin Inc.Growth - Gearing disclosure

REG - Dunedin Inc.增长情况 - 杠杆率披露

邓尼丁收入增长投资信托公司（Dunedin Income Growth Investment Trust PLC）已在其网站上发布截至 2026 年 1 月 31 日的未经审计的投资组合持有摘要。该摘要可以在 “文献库” 中的关键文件部分找到。金融资产已根据公允价值基础进行估值，使用买入价格或最后交易价格。欲了解更多详情，请访问 www.aberdeeninvestments.com/dig

REG - Dunedin Inc.Growth - Portfolio disclosure

REG - Dunedin Inc.增长 - 组合披露