关于我们要披露的 13F 季度报告的一些想法……
首先，是第二季度各大基金买入的前十大标的：$微软(MSFT.US), $Meta(META.US), $Visa(V.US), $亚马逊(AMZN.US), $BRK.B, $标普全球(SPGI.US), $谷歌-C(GOOG.US), $迪士尼(DIS.US), $第一资本金融(COF.US), $赛默飞世尔(TMO.US) 很明显，大型投资者更青睐蓝筹股和 “七巨头”（Mag 7）公司，而非半导体公司。前十大买入股票中有四只是 “七巨头”。虽然半导体板块有买盘，但主要来自像 David Tepper、Brad Gerstner 和 Chase Coleman 这样的大佬。那些不那么激进的大型基金只是在以折扣价买入一些最优质的企业，如 Visa、Amazon、Meta 和 Microsoft。$优步(UBER.US) 获得了一些大额买入。Ackman 将其仓位增加了 14%，Tepper 增加了 21%，Terry Smith 买入了 800 万股。$谷歌-C(GOOG.US)L 是被抛售最多的 “七巨头” 股票。尽管它曾出现在买入前十中，但这主要是因为集中度与基金数量的对比。26 家大型基金减少了其持仓，而只有 4 家增加了，但增加的那几家加仓力度很大。伯克希尔将其持股比例增加了 45%。$SpaceX(SPCX.US) 有一些重买家，但这些基金似乎已有 xAI 相关头寸，比如 Nvidia 和 AMD，他们在第二季度没有卖出，也没有在公开市场新买入。$美光科技(MU.US) 和 $闪迪(SNDK.US) 在披露中并不突出。Tepper 卖出了其仓位的 40%。Brad Gerstner 增持了 20.9 万股。$台积电(TSM.US), $亚马逊(AMZN.US), 和 $英伟达(NVDA.US) 继续作为非常强劲的大盘股，要么获得了可观的买入量，要么在投资组合中保持持有，很少卖出。Peter Thiel 披露了一个价值 4.18 亿美元的投资组合，其中 72% 的资金配置在能源领域，这可能会成为下一个吸引大量买家的瓶颈。他的持仓包括：$亚马逊(AMZN.US), $Visa(V.US)IST, $Visa(V.US)ST, $American Electric Power(AEP.US), $DTE Energy(DTE.US), $第一能源(FE.US), $CMS Energy(CMS.US), 和 $X-Energy(XE.US)。总体而言，目前的倾向似乎是买入具有可持续盈利增长的大盘股，而非小型成长股。金融板块和医疗板块并没有真正出现，但市场正在向这些板块扩散。科技股继续占据主导地位。标普指数处于历史新高，显然买入远大于卖出，但现在的问题是，许多基金何时会将资金配置到科技股之外？或者他们是否会继续加倍下注于蓝筹股和 “七巨头” 相对于半导体板块所看到的折扣，后者虽然在七月表现艰难，但仍以远高于市场其他部分的倍数交易。老实说，从这些披露来看，$优步(UBER.US) 对我来说是最具吸引力的。它已经停滞了整整两年，自由现金流大幅增长，而且大机构正在大量买入。有没有哪些披露的股票让你开始感兴趣了？来源：amit