HSBC MSCI China UCITS ETF

汇丰控股有限公司

汇丰

汇丰控股

明晟

LEMD

HMCH

HSBH

HMEU

汇丰 MSCI 新兴市场 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 25 日报告的每股净资产值（NAV）为 17.47 美元，发行总股数为 2,635,065 股，总净资产值为 1,094,340,074 美元。自上次估值以来没有股份被赎回。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC ETFs MSCI EM $ - Net Asset Value(s)

- HSBC MSCI 新兴市场 UCITS ETF 的最新净资产值为每股 17.47 美元。  
- 当前发行股份为 2,635,065 股，总资产达 1,094,340,074 美元。  
- 该信息由伦敦证券交易所新闻服务 RNS 提供。

London Stock Exchange

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF

HSBC Holdings plc ADRhedged

HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR

REG - 汇丰 ETF MSCI 新兴市场$ - 净资产值

汇丰 MSCI 中国 A UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 26 日的净资产价值为 82,193,703.90 美元，每股净资产值为 12.6962 美元。该基金发行了 6,473,904 股，自上次估值以来没有赎回股份。除息日期定于 2026 年 2 月 5 日。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC ETFs Chn A $ - Net Asset Value(s)

- HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF 的估值日期为 2026 年 2 月 26 日。  
- 本基金的净资产值为 82,193,703.90 美元，每股净值为 12.6962 美元。  
- 本信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供。

REG - 汇丰 ETF 中国 A 股 - 净资产值

CRGH

HMCX

汇丰全球基金 ICAV 于 2026 年 2 月 25 日发布了各基金的净资产值（NAV）。主要亮点包括：汇丰 GLB ESG 政府债券 UCITS ETF 的净资产值为 11.08 美元，汇丰 GF ICAV 中国政府债券 UCITS ETF 的净资产值为 11.69 美元，以及汇丰 GF ICAV 全球公司债券 UCITS ETF 的净资产值为 12.05 美元。报告中还包括每个基金的发行股份、货币以及自上次估值以来赎回的股份的详细信息

REG - HSBC Global Funds - Net Asset Value(s)

- 发布日期为 2026 年 2 月 26 日的多只 HSBC 基金净值信息更新。  
- 包含多个 ETF 的最新份额、货币及赎回情况。  
- 提供了各基金的每份最佳净资产值 (NAV) 数据。

L&G LOIM Global Corporate Bond Fundamental UCITS ETF

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

REG - 汇丰环球基金 - 净资产值

VAGP

AGGU

汇丰 GF ICAV 全球综合债券 ETF 截至 2026 年 2 月 24 日报告其净资产值（NAV）。该基金发行了 72,621,182 份股份，每份股份的净资产值为 11.0196 美元。自上次估值以来，总计已赎回 28,884,437.84 美元。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC GF ICAV Gl Ag $ - Net Asset Value(s)

Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged GBP

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

REG - 汇丰 GF ICAV 全球农业美元基金 - 净资产价值

EMVL

HIDD

汇丰银行 ETF MSCI 新兴市场 PAB UCITS 截至 2026 年 2 月 25 日的净资产值为 37,074,381.78 美元，每股净资产值为 20.5969 美元。该基金发行了 1,800,000 股，自上次估值以来没有赎回股份。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC ETFs EMPAB $ - Net Asset Value(s)

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

REG - 汇丰银行 ETF EMPAB $ - 净资产值

汇丰 ETF 已报告截至 2026 年 2 月 23 日的新兴市场股票收益量化主动 UCITS ETF 的净资产值（NAV）。总净资产值为 89,286,238.88 美元，每股净资产值为 12.4157 美元。当前发行的股份数量为 7,191,382 股，自上次估值以来没有股份被赎回。除息日期定于 2026 年 1 月 29 日。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC ETFs EM IN Q $ - Net Asset Value(s)

- 基金名称为 HSBC PLUS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME QUANT ACTIVE UCITS ETF。
- 净资产价值为 $ 89,286,238.88，单位净资产值为 $ 12.4157。
- 当前已发行股份总数为 7,191,382。

REG - 汇丰 ETF 新兴市场 IN Q $ - 净资产值

汇丰全球基金 ICAV 已报告截至 2026 年 2 月 25 日的全球综合债券 ESG UCITS ETF 的净资产值（NAV）。总净资产值为 1,257,632.59 美元，每股净资产值为 10.5683 美元。当前发行的股份数量为 119,000 股，自上次估值以来没有股份被赎回。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC GF ICAV GL AGG$ - Net Asset Value(s)

- HSBC 全球聚合债券 ESG ETF 截至 2026 年 2 月 25 日的净资产值为 1,257,632.59 美元。  
- 当前流通份额为 119,000.00，单份价格为 10.5683 美元。  
- 此信息由伦敦证券交易所的 RNS 新闻服务提供。

REG - HSBC GF ICAV 全球综合美元 - 净资产价值

HUKX

HMUS

汇丰全球流动性基金有限公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日其英镑流动性 UCITS ETF 的净资产值（NAV）。总净资产值为 2,726,379.66 英镑，每股净资产值为 201.95 英镑。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准

REG - HSBC Glbl. Liquidity - Net Asset Value(s)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

HSBC MSCI USA UCITS ETF USD

REG - 汇丰全球流动性 - 净资产价值

汇丰中国 A UCITS 美元对冲 ETF 截至 2026 年 2 月 23 日报告其净资产值（NAV）。该基金，汇丰 MSCI 中国 A UCITS ETF，发行了 845,575 股，每股净资产值为 12.5407 美元。自上次估值以来没有赎回股份，总净资产值为 571,540.88 美元。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC ETFs China HEDG - Net Asset Value(s)

REG - 汇丰 ETF 中国 HEDG - 净资产值

CMCI

CC1U

CNYA

LGCF

XFRM

瑞银爱尔兰 ETF 于 2026 年 2 月 19 日公布了多个基金的净资产值（NAV）。CMCI 综合 S F UCITS ETF（英镑）的每股净资产值为 154.1555，美元版本的每股净资产值为 120.4021。其他列出的基金包括 CMCI 除农业外 SF UCITS ETF（美元）为 264.2843，彭博商品 CMCI SF UCITS ETF（英镑）为 17.161，以及 MSCI 中国 A SF UCITS ETF（美元）为 169.5839。公告中还包括每个基金的发行股份数量的详细信息

HSBC MSCI China UCITS ETF(HMCH.UK)