HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD

HMJP

汇丰日本筛选股票 UCITS 分红 ETF（HSBC ETFs Japan SCR EQ UCITS DIST $）截至 2026 年 2 月 25 日报告其净资产值（NAV）。该基金的发行股份为 1,222,165 股，总净资产值为 28,366,392.31 美元，导致每股净资产值为 23.21 美元。除息日定于 2026 年 2 月 5 日。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC ETFs JP SC DIS$ - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

REG - 汇丰 ETF 日本 SC DIS$ - 净资产值

汇丰

汇丰控股有限公司

HIDD

HSBH

汇丰亚太（不包括日本）SCR EQ UC D $于 2026 年 2 月 23 日报告其净资产值（NAV）。该基金，汇丰亚太（不包括日本）SCRND EQ UCITS ETF，发行了 13,873,723 股，总净资产值为 93,538,723 美元。每股净资产值为 24.147 美元，除息日期为 2026 年 1 月 29 日。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC ETFs APEXJP D$ - Net Asset Value(s)

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

HSBC Holdings plc ADRhedged

REG - 汇丰 ETF APEXJP D$ - 净资产值

汇丰控股有限公司 MSCI 日本伊斯兰 SCR 已于 2026 年 2 月 16 日报告其净资产值（NAV）。该基金，汇丰 MSCI 日本伊斯兰 ESG UCITS ETF，总净资产值为 44,021,201.72 美元，已发行 1,722,500 股，导致每股净资产值为 25.5566 美元。自上次估值以来没有股份被赎回。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC ETFs MSCI JPIS$ - Net Asset Value(s)

REG - 汇丰控股有限公司 ETF MSCI JPIS$ - 净资产值

汇丰全球基金 ICAV 已报告截至 2026 年 2 月 12 日的日本政府债券 UCITS ETF 的净资产值（NAV）。总净资产值为 105,294,931.25 英镑，已发行 110,000 股，导致每股净资产值为 957.2266 英镑。自上次估值以来没有股份被赎回。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC GFICAV Japan £ - Net Asset Value(s)

REG - 汇丰银行 GFICAV 日本 £ - 净资产值

1399

IJPN

1479

MXJP

1490

Invesco MSCI Japan UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 6 日报告每股净资产值（NAV）为 109.3062 美元，发行总数为 76,573 股。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准

REG - IVZ MSCI Japan $ - Net Asset Value(s)

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)

Daiwa Securities Group, Inc.

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

REG - IVZ MSCI 日本$ - 净资产值

HMUS

IEMA

汇丰 MSCI 新兴市场小型股 ETF（HSBC ETFs MSCI EM SC SCR USD ACC）截至 2026 年 2 月 5 日的每股净资产值（NAV）为 28.1964 美元，发行总股数为 31,677,000 股，总净资产值为 47,285,413.37 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC ETFs MSCI EM SC - Net Asset Value(s)

HSBC MSCI USA UCITS ETF USD

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

REG - 汇丰 ETF MSCI 新兴市场小盘股 - 净资产值

美国 ESG 集合型债券 ETF - Nuveen

汇丰控股

汇丰全球基金 ICAV 报告了截至 2026 年 1 月 30 日的全球综合债券 ESG UCITS ETF 的净资产值（NAV）。总净资产值为 1,243,937.78 美元，每股净资产值为 10.4533 美元。目前发行的股份总数为 119,000 股，自上次估值以来没有股份被赎回。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC GF ICAV GL AGG$ - Net Asset Value(s)

- HSBC 全球聚合债券 ESG ETF 净资产价值为 1,243,937.78 美元。  
- 每股净资产价值为 10.4533 美元。  
- 本次估值日期为 2026 年 1 月 30 日。

REG - 汇丰 GF ICAV 全球集合债券$ - 净资产值

HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD(HMJP.UK)