HSBC MSCI USA UCITS ETF USD

汇丰

HMUS

HSBH

汇丰控股有限公司

公司全债市 ETF - Vanguard

汇丰全球基金 ICAV - 美国公司债券 UCITS ETF 于 2026 年 2 月 25 日报告的净资产值（NAV）为 4,647,186.51 美元，每股净资产值为 10.8074 美元。当前发行的股份数量为 430,000 股，自上次估值以来没有股份被赎回。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC GF ICAV US Corp - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

HSBC Holdings plc ADRhedged

REG - 汇丰 GF ICAV 美国公司 - 净资产净值

汇丰控股

HSPX

汇丰美国 SCR EQ USD 已于 2026 年 2 月 25 日公布其汇丰美国筛选股票 UCITS ETF 的净资产值（NAV）。该基金发行了 2,760,065 股，总净资产值为 96,182,861.85 美元，单股净资产值为 34.848 美元。除息日定于 2026 年 2 月 5 日。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC ETFs USA SCREQ$ - Net Asset Value(s)

- HSBC USA Screened EQ UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 25 日的净资产值为 $34.848。  
- 该基金发行股份数量为 12,760,065 份，总净资产为 $96,182,861.85。  
- 信息由伦敦证券交易所的 RNS 新闻服务提供。

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

REG - 汇丰 ETF 美国 SCREQ$ - 净资产净值

LSEG

COUK

GDXJ

CSUS

瑞银 ETF 已公布截至 2026 年 2 月 23 日的 MSCI 美国流动企业可持续 UCITS ETF 的净资产值（NAV）。每股净资产值为 15.0357 美元，总发行股份为 3,595,322 股。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，获得金融行为监管局的批准

REG - UBS ETF UC97 - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange Group plc

Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF

VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF

VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF

iShares MSCI USA UCITS ETF

REG - 瑞银 ETF UC97 - 净资产净值

HMCX

汇丰 GF ICAV 可持续发展银行债券 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 23 日报告的净资产值（NAV）为 2,335,802.59 美元，每股净资产值为 11.1229 美元。当前发行的股份数量为 210,000 股，自上次估值以来没有股份被赎回。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC GF ICAV SUS $ - Net Asset Value(s)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

REG - 汇丰 GF ICAV SUS $ - 净资产净值

XGSG

汇丰 GF ICAV GL ESG 政府债券 ETF 截至 2026 年 2 月 20 日报告了其净资产值（NAV）。该基金发行了 225,193 股，每股净资产值为 10.3758 英镑。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，该服务获得了金融行为监管局的批准

REG - HSBC GF ICAV GL Sus£ - Net Asset Value(s)

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

REG - 汇丰 GF ICAV 全球可持续英镑基金 - 净资产值

7-10 年美国国债 ETF - iShares

20 年期以上美国国债 ETF - iShares

ISHBF

汇丰全球基金 ICAV 已报告截至 2026 年 2 月 20 日的美国国债 UCITS ETF 的净资产值（NAV）。总净资产值为 486,180.20 美元，每股净资产值为 10.5691 美元。当前发行的股份数量为 46,000 股，自上次估值以来没有股份被赎回。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC GF US Treasury£ - Net Asset Value(s)

美国债券综合指数 ETF - iShares

美债市场指数 ETF - Vanguard

美国中期国债 ETF - iShares

iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Acc

Global X Treasury Bond Enhanced Inc ETF

美国短期国债指数 ETF - iShares

1-3年 美国国债 ETF - iShares

道富SPDR彭博1-3个月美国国债ETF

REG - 汇丰 GF 美国国债£ - 净资产净值

HUKX

汇丰全球基金 ICAV 已发布截至 2026 年 2 月 20 日的各基金净资产值（NAV）。主要亮点包括：汇丰 GLB ESG 政府债券 UCITS ETF 的净资产值为 11.0662 美元，汇丰 GF ICAV 全球政府债券 UCITS ETF 为 11.0502 美元，以及汇丰 GF ICAV 全球企业债券 UCITS ETF 为 12.0422 美元。其他列出的基金包括全球伊斯兰债券、全球综合债券、欧洲政府债券和美国国债 ETF，每个基金都有其各自的净资产值和股份详情。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC Global Funds - Net Asset Value(s)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

HSBC MSCI World UCITS ETF USD

Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged GBP

L&G LOIM Global Corporate Bond Fundamental UCITS ETF

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF Acc

REG - 汇丰环球基金 - 净资产价值

HMCH

汇丰全球流动性基金有限公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日其英镑流动性 UCITS ETF 的净资产值（NAV）。总净资产值为 2,726,379.66 英镑，每股净资产值为 201.95 英镑。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准

REG - HSBC Glbl. Liquidity - Net Asset Value(s)

HSBC MSCI China UCITS ETF

REG - 汇丰全球流动性 - 净资产价值

HSBC MSCI USA UCITS ETF USD(HMUS.UK)