HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

HMUS

汇丰

汇丰控股

汇丰控股有限公司

HSBH

HSPX

汇丰美国 SCR EQ USD 已于 2026 年 2 月 25 日公布其汇丰美国筛选股票 UCITS ETF 的净资产值（NAV）。该基金发行了 2,760,065 股，总净资产值为 96,182,861.85 美元，单股净资产值为 34.848 美元。除息日定于 2026 年 2 月 5 日。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC ETFs USA SCREQ$ - Net Asset Value(s)

- HSBC USA Screened EQ UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 25 日的净资产值为 $34.848。  
- 该基金发行股份数量为 12,760,065 份，总净资产为 $96,182,861.85。  
- 信息由伦敦证券交易所的 RNS 新闻服务提供。

London Stock Exchange

HSBC MSCI USA UCITS ETF USD

HSBC Holdings plc ADRhedged

REG - 汇丰 ETF 美国 SCREQ$ - 净资产净值

汇丰全球基金 ICAV 已于 2026 年 2 月 23 日公布了各基金的净资产值（NAV）。汇丰 GF ICAV 全球伊斯兰债券 UCITS ETF 的每股 NAV 为 11.53 美元，全球公司债券 UCITS ETF 的每股 NAV 为 12.06 美元，欧元政府债券 UCITS ETF 的每股 NAV 为 10.28 美元。其他报告的基金包括美国国债 ETF，NAV 为 10.60 美元，美国公司债券 ETF，NAV 为 10.81 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC Global Funds - Net Asset Value(s)

- HSBC Global Funds ICAV 发布多个 ETF 的净资产价值和份额信息。  
- 包括全球伊斯兰债券、企业债券和美国国债等基金。  
- 数据截至 2026 年 2 月 23 日，影响投资者决策。

汇丰全球基金 - 净资产值

L5EW

L100

IEUA

HUKX

汇丰 ETF PLC 已于 2026 年 2 月 23 日公布了各基金的净资产值（NAV）。主要亮点包括：汇丰欧洲斯托克 50 UCITS ETF 每股净资产值为€64.0394，汇丰富时 100 UCITS ETF 为£105.4505，以及汇丰亚太（不含日本）SCRND 股票 UCITS ETF 为$26.0758。报告中包含了多个基金在不同货币下的净资产值，表明自上次估值以来没有赎回股份。该公告为投资者和利益相关者提供了重要的财务指标

REG - HSBC ETFs PLC - Net Asset Value(s)

- HSBC ETFs plc 于 2026 年 2 月 23 日发布多个基金的净资产价值。  
- 主要基金包括 HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF 和 HSBC S&P 500 UCITS ETF。  
- 各基金的净资产价值和份额变化显示市场动态。

Ossiam Euro STOXX 50 Equal Weight NR UCITS ETF -1C-EUR

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc) EUR

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

REG - 汇丰 ETFs 有限公司 - 净资产值

博时标普500ETF

标普 500 ETF - SPDR

标普 500 ETF - Vanguard

UC85

瑞银（爱尔兰）ETF plc 宣布截至 2026 年 2 月 20 日，其标普 500 气候转型 ESG UCITS ETF（对冲至英镑）的净资产值（NAV）。每股净资产值为 7.6765 英镑，基础货币为英镑。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准

REG - UBS (Irl) S&P500 CL£ - Net Asset Value(s)

- UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF 昨日交易的每股净值为 7.6765 GBP。
- 本基金以 GBP 计价，ISIN 代码为 IE00049BN7O1。 
- 该信息由伦敦证券交易所的 RNS 提供。

BlackRock, Inc.

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

REG - 瑞银（爱尔兰）标普 500 CL£ - 净资产值

标普 500 ESG ETF - SPDR

瑞银标普 500 ESG 精英 ETF 截至 2026 年 2 月 18 日报告每股净资产值（NAV）为 23.7828 美元。该基金由瑞银（爱尔兰）ETF plc 管理，归类于标普 500 ESG 精英 UCITS ETF。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准

REG - UBS S&P 500ESG Elite - Net Asset Value(s)

REG - UBS 标普 500 ESG 精英 - 净资产价值

IUSA

瑞银核心标普 500 UCITS ETF USD 累计份额截至 2026 年 2 月 13 日报告的每股净资产值（NAV）为 131.2272 美元。该基金的 ISIN 代码为 IE00BD4TXW66。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准

REG - UBS Core S&P 500 £ - Net Asset Value(s)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

REG - 瑞银核心标准普尔 500 指数基金英镑 - 净资产价值

汇丰标普 500 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 13 日报告的净资产价值为 8,544,716,168.00 美元，每股净资产价值为 68.9125 美元。当前发行的总股份为 123,993,683 股，自上次估值以来没有股份被赎回。除息日期定于 2026 年 2 月 5 日。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - HSBC ETFs S&P500 $ - Net Asset Value(s)

- HSBC S&P 500 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 13 日的净资产价值为 85.45 亿美元。  
- 每股的净资产值为 68.91 美元，当前在发行的股票数量为 123,993,683 股。  
- 最新的除息日期为 2026 年 2 月 5 日。

金融业 ETF - SPDR

国泰标普500ETF

金融指数 MSCI ETF - Fidelity

美国经纪商&证券交易所 ETF - iShares

金融业 ETF - Vanguard

标普 500 指数

REG - 汇丰 ETF 标普 500 美元 - 净资产价值

LSEG

法国巴黎银行(ADR)

USSC

SWDA

BNP Paribas Easy ICAV 已于 2026 年 2 月 12 日发布了其每日基金价格。报告包括多种 ETF 的净资产价值（NAV），例如 BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF 的 NAV 为 17.49920 美元，以及 BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF 的 NAV 为 13.09230 美元。其他列出的基金包括 BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF 和 BNP Paribas Easy MSCI USA Small Cap Min TE UCITS ETF 等。这些信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD(HSPX.UK)